近一月华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A021252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2210 |
-2.03% |
| 2025-12-12 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2463 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2275 |
-2.13% |
| 2025-12-10 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2542 |
-0.82% |
| 2025-12-09 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2646 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2773 |
1.41% |
| 2025-12-05 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2595 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2453 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2444 |
-2.09% |
| 2025-12-02 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2704 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2904 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2875 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2809 |
-0.67% |
| 2025-11-26 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2895 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2891 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2792 |
3.09% |
| 2025-11-21 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2409 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2802 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2960 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3131 |
0.87% |
| 2025-11-17 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3018 |
1.87% |
