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大成景朔利率债C基金净值查询(020949)

近一季大成景朔利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景朔利率债C020949净值及计算阶段收益
近一季020949基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成景朔利率债C 1.0126 0.12%
2025-12-16 大成景朔利率债C 1.0114 0.02%
2025-12-15 大成景朔利率债C 1.0112 -0.09%
2025-12-12 大成景朔利率债C 1.0121 -0.10%
2025-12-11 大成景朔利率债C 1.0131 0.07%
2025-12-10 大成景朔利率债C 1.0124 0.07%
2025-12-09 大成景朔利率债C 1.0117 0.10%
2025-12-08 大成景朔利率债C 1.0107 -0.02%
2025-12-05 大成景朔利率债C 1.0109 0.08%
2025-12-04 大成景朔利率债C 1.0101 -0.25%
2025-12-03 大成景朔利率债C 1.0126 -0.14%
2025-12-02 大成景朔利率债C 1.0140 -0.11%
2025-12-01 大成景朔利率债C 1.0151 0.00%
2025-11-28 大成景朔利率债C 1.0151 0.09%
2025-11-27 大成景朔利率债C 1.0142 -0.08%
2025-11-26 大成景朔利率债C 1.0150 -0.13%
2025-11-25 大成景朔利率债C 1.0163 -0.09%
2025-11-24 大成景朔利率债C 1.0172 0.00%
2025-11-21 大成景朔利率债C 1.0172 -0.03%
2025-11-20 大成景朔利率债C 1.0175 0.01%
2025-11-19 大成景朔利率债C 1.0174 -0.04%
2025-11-18 大成景朔利率债C 1.0178 0.02%
2025-11-17 大成景朔利率债C 1.0176 0.04%
2025-11-14 大成景朔利率债C 1.0172 0.00%
2025-11-13 大成景朔利率债C 1.0172 -0.02%
2025-11-12 大成景朔利率债C 1.0174 0.04%
2025-11-11 大成景朔利率债C 1.0170 0.02%
2025-11-10 大成景朔利率债C 1.0168 0.02%
2025-11-07 大成景朔利率债C 1.0166 -0.04%
2025-11-06 大成景朔利率债C 1.0170 -0.09%
2025-11-05 大成景朔利率债C 1.0179 0.00%
2025-11-04 大成景朔利率债C 1.0179 0.00%
2025-11-03 大成景朔利率债C 1.0179 0.03%
2025-10-31 大成景朔利率债C 1.0176 0.13%
2025-10-30 大成景朔利率债C 1.0163 0.09%
2025-10-29 大成景朔利率债C 1.0154 0.03%
2025-10-28 大成景朔利率债C 1.0151 0.12%
2025-10-27 大成景朔利率债C 1.0139 0.06%
2025-10-24 大成景朔利率债C 1.0133 -0.05%
2025-10-23 大成景朔利率债C 1.0138 -0.04%
2025-10-22 大成景朔利率债C 1.0142 0.01%
2025-10-21 大成景朔利率债C 1.0141 0.06%
2025-10-20 大成景朔利率债C 1.0135 -0.08%
2025-10-17 大成景朔利率债C 1.0143 0.14%
2025-10-16 大成景朔利率债C 1.0129 0.07%
2025-10-15 大成景朔利率债C 1.0122 -0.01%
2025-10-14 大成景朔利率债C 1.0123 0.03%
2025-10-13 大成景朔利率债C 1.0120 0.09%
2025-10-10 大成景朔利率债C 1.0111 -0.05%
2025-10-09 大成景朔利率债C 1.0116 0.07%
2025-09-30 大成景朔利率债C 1.0109 0.10%
2025-09-29 大成景朔利率债C 1.0099 -0.09%
2025-09-26 大成景朔利率债C 1.0108 0.03%
2025-09-25 大成景朔利率债C 1.0105 0.04%
2025-09-24 大成景朔利率债C 1.0101 -0.16%
2025-09-23 大成景朔利率债C 1.0117 -0.12%
2025-09-22 大成景朔利率债C 1.0129 0.08%
2025-09-19 大成景朔利率债C 1.0121 -0.14%
2025-09-18 大成景朔利率债C 1.0135 -0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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