今年以来广发中证工程机械ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围广发中证工程机械ETF发起式联接A020903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.4041 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.4324 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.4437 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.4279 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.4426 |
1.61% |
| 2025-12-09 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.4197 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.4332 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.4383 |
2.55% |
| 2025-12-04 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.4026 |
1.45% |
| 2025-12-03 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3825 |
0.47% |
| 2025-12-02 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3761 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3738 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3695 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3557 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3612 |
1.16% |
| 2025-11-25 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3456 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3393 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3306 |
-1.68% |
| 2025-11-20 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3534 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3530 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3588 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3636 |
0.35% |
| 2025-11-14 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3589 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3816 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3765 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3926 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3980 |
-1.52% |
| 2025-11-07 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.4196 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.4199 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3859 |
0.81% |
| 2025-11-04 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3748 |
-0.41% |
| 2025-11-03 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3805 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3837 |
0.74% |
| 2025-10-30 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3736 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3729 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3557 |
-1.57% |
| 2025-10-27 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3773 |
-0.33% |
| 2025-10-24 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3819 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3728 |
-0.95% |
| 2025-10-22 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3859 |
0.56% |
| 2025-10-21 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3782 |
2.03% |
| 2025-10-20 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3508 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3434 |
-3.30% |
| 2025-10-16 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3893 |
-1.05% |
| 2025-10-15 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.4040 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3672 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3679 |
-0.79% |
| 2025-10-10 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3788 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3949 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3843 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3696 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3387 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3480 |
-1.24% |
| 2025-09-24 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3649 |
1.66% |
| 2025-09-23 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3426 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3510 |
-0.80% |
| 2025-09-19 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3619 |
1.73% |
| 2025-09-18 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3388 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3545 |
2.00% |
| 2025-09-16 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3279 |
0.80% |
| 2025-09-15 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3174 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3146 |
-1.07% |
| 2025-09-11 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3288 |
0.77% |
| 2025-09-10 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3186 |
-0.54% |
| 2025-09-09 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3257 |
0.14% |
| 2025-09-08 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3238 |
0.81% |
| 2025-09-05 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3132 |
1.46% |
| 2025-09-04 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2943 |
-1.95% |
| 2025-09-03 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3200 |
-0.54% |
| 2025-09-02 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3272 |
-0.46% |
| 2025-09-01 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3333 |
0.56% |
| 2025-08-29 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3259 |
0.24% |
| 2025-08-28 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3227 |
0.59% |
| 2025-08-27 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3150 |
-2.11% |
| 2025-08-26 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3434 |
0.40% |
| 2025-08-25 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3380 |
1.00% |
| 2025-08-22 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3247 |
0.60% |
| 2025-08-21 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3168 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3170 |
1.64% |
| 2025-08-19 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2958 |
-0.55% |
| 2025-08-18 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3030 |
0.09% |
| 2025-08-15 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3018 |
0.62% |
| 2025-08-14 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2938 |
-0.50% |
| 2025-08-13 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3003 |
0.42% |
| 2025-08-12 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2949 |
-0.17% |
| 2025-08-11 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2971 |
-0.27% |
| 2025-08-08 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3006 |
1.54% |
| 2025-08-07 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2809 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2810 |
1.50% |
| 2025-08-05 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2621 |
0.81% |
| 2025-08-04 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2520 |
0.63% |
| 2025-08-01 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2442 |
-0.21% |
| 2025-07-31 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2468 |
-1.73% |
| 2025-07-30 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2687 |
-0.71% |
| 2025-07-29 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2778 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2781 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2776 |
-1.72% |
| 2025-07-24 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3000 |
0.63% |
| 2025-07-23 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2919 |
-1.22% |
| 2025-07-22 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.3078 |
3.32% |
| 2025-07-21 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2658 |
3.33% |
| 2025-07-18 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2250 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2230 |
0.95% |
| 2025-07-16 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2115 |
0.86% |
| 2025-07-15 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2012 |
-0.09% |
| 2025-07-14 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2023 |
0.53% |
| 2025-07-11 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1960 |
0.43% |
| 2025-07-10 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1909 |
-0.10% |
| 2025-07-09 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1921 |
-0.51% |
| 2025-07-08 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1982 |
1.92% |
| 2025-07-07 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1756 |
0.28% |
| 2025-07-04 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1723 |
-0.24% |
| 2025-07-03 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1751 |
-0.49% |
| 2025-07-02 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1809 |
0.98% |
| 2025-07-01 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1694 |
-0.12% |
| 2025-06-30 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1708 |
0.39% |
| 2025-06-27 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1662 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1651 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1696 |
0.88% |
| 2025-06-24 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1594 |
1.95% |
| 2025-06-23 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1372 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1358 |
-0.46% |
| 2025-06-19 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1411 |
-1.51% |
| 2025-06-18 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1586 |
0.26% |
| 2025-06-17 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1556 |
0.41% |
| 2025-06-16 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1509 |
-0.60% |
| 2025-06-13 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1578 |
-0.51% |
| 2025-06-12 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1637 |
0.30% |
| 2025-06-11 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1602 |
0.52% |
| 2025-06-10 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1542 |
-0.56% |
| 2025-06-09 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1607 |
0.48% |
| 2025-06-06 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1551 |
0.57% |
| 2025-06-05 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1486 |
0.22% |
| 2025-06-04 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1461 |
-0.14% |
| 2025-06-03 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1477 |
-1.05% |
| 2025-05-30 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1599 |
-0.79% |
| 2025-05-29 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1691 |
1.46% |
| 2025-05-28 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1523 |
0.52% |
| 2025-05-27 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1463 |
-1.22% |
| 2025-05-26 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1604 |
-0.36% |
| 2025-05-23 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1646 |
-0.73% |
| 2025-05-22 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1732 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1777 |
0.55% |
| 2025-05-20 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1713 |
-0.12% |
| 2025-05-19 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1727 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1761 |
0.45% |
| 2025-05-15 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1708 |
-1.90% |
| 2025-05-14 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1935 |
-0.99% |
| 2025-05-13 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2054 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2097 |
1.60% |
| 2025-05-09 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1906 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1934 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1959 |
-0.21% |
| 2025-05-06 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1984 |
2.87% |
| 2025-04-30 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1650 |
-0.47% |
| 2025-04-29 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1705 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1623 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1703 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1705 |
-1.13% |
| 2025-04-23 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1839 |
1.87% |
| 2025-04-22 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1622 |
-0.90% |
| 2025-04-21 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1728 |
1.33% |
| 2025-04-18 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1574 |
0.76% |
| 2025-04-17 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1487 |
-0.27% |
| 2025-04-16 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1518 |
-0.80% |
| 2025-04-15 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1611 |
-0.32% |
| 2025-04-14 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1648 |
-0.35% |
| 2025-04-11 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1689 |
1.37% |
| 2025-04-10 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1531 |
1.89% |
| 2025-04-09 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1317 |
2.24% |
| 2025-04-08 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1069 |
0.54% |
| 2025-04-07 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1010 |
-8.81% |
| 2025-04-03 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2074 |
-1.93% |
| 2025-04-02 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2311 |
0.65% |
| 2025-04-01 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2232 |
-0.25% |
| 2025-03-31 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2263 |
-0.95% |
| 2025-03-28 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2380 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2431 |
-0.96% |
| 2025-03-26 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2551 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2550 |
-1.53% |
| 2025-03-24 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2745 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2646 |
-0.92% |
| 2025-03-20 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2764 |
0.17% |
| 2025-03-19 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2742 |
0.63% |
| 2025-03-18 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2662 |
-0.30% |
| 2025-03-17 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2700 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2717 |
1.33% |
| 2025-03-13 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2550 |
-1.82% |
| 2025-03-12 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2782 |
-1.37% |
| 2025-03-11 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2959 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2952 |
0.50% |
| 2025-03-07 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2887 |
1.46% |
| 2025-03-06 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2701 |
0.55% |
| 2025-03-05 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2632 |
3.41% |
| 2025-03-04 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2215 |
0.40% |
| 2025-03-03 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2166 |
0.68% |
| 2025-02-28 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2084 |
-1.92% |
| 2025-02-27 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2321 |
0.66% |
| 2025-02-26 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2240 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.2085 |
0.91% |
| 2025-02-24 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1976 |
0.22% |
| 2025-02-21 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1950 |
1.43% |
| 2025-02-20 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1781 |
0.24% |
| 2025-02-19 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1753 |
3.22% |
| 2025-02-18 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1386 |
-0.79% |
| 2025-02-17 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1477 |
0.32% |
| 2025-02-14 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1440 |
1.45% |
| 2025-02-13 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1277 |
-1.21% |
| 2025-02-12 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1415 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1313 |
0.45% |
| 2025-02-10 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1262 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1216 |
2.28% |
| 2025-02-06 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.0966 |
0.90% |
| 2025-02-05 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.0868 |
-1.79% |
| 2025-01-27 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1066 |
-0.38% |
| 2025-01-24 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1108 |
0.97% |
| 2025-01-23 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1001 |
-0.62% |
| 2025-01-22 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1070 |
-0.78% |
| 2025-01-21 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1157 |
0.60% |
| 2025-01-20 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.1091 |
0.85% |
| 2025-01-17 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.0998 |
0.55% |
| 2025-01-16 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.0938 |
1.59% |
| 2025-01-15 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.0767 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.0846 |
4.60% |
| 2025-01-13 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.0369 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.0463 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.0572 |
-0.67% |
| 2025-01-08 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.0643 |
1.33% |
| 2025-01-07 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.0503 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.0496 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.0498 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
广发中证工程机械ETF发起式联接A |
1.0580 |
-2.59% |
