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民生加银瑞怡3个月定开债券基金净值查询(020297)

近一季民生加银瑞怡3个月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银瑞怡3个月定开债券020297净值及计算阶段收益
近一季020297基金累计收益率-0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0473 0.12%
2025-12-16 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0460 0.02%
2025-12-15 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0458 -0.13%
2025-12-12 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0472 -0.10%
2025-12-11 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0482 0.08%
2025-12-10 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0474 0.11%
2025-12-09 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0463 0.12%
2025-12-08 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0450 -0.01%
2025-12-05 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0451 0.10%
2025-12-04 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0441 -0.39%
2025-12-03 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0633 -0.33%
2025-12-02 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0668 -0.22%
2025-12-01 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0692 -0.01%
2025-11-28 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0693 0.18%
2025-11-27 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0674 -0.11%
2025-11-26 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0686 -0.32%
2025-11-25 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0720 -0.21%
2025-11-24 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0743 0.02%
2025-11-21 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0741 -0.10%
2025-11-20 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0752 -0.04%
2025-11-19 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0756 -0.13%
2025-11-18 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0770 0.01%
2025-11-17 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0769 0.12%
2025-11-14 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0756 -0.01%
2025-11-13 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0757 -0.07%
2025-11-12 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0764 0.11%
2025-11-11 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0752 -0.01%
2025-11-10 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0753 0.08%
2025-11-07 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0744 -0.06%
2025-11-06 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0750 -0.22%
2025-11-05 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0774 -0.01%
2025-11-04 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0775 -0.04%
2025-11-03 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0779 0.05%
2025-10-31 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0774 0.33%
2025-10-30 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0739 0.15%
2025-10-29 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0723 -0.03%
2025-10-28 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0726 0.30%
2025-10-27 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0694 0.11%
2025-10-24 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0682 -0.12%
2025-10-23 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0695 -0.12%
2025-10-22 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0708 0.03%
2025-10-21 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0705 0.18%
2025-10-20 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0686 -0.18%
2025-10-17 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0705 0.36%
2025-10-16 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0667 0.16%
2025-10-15 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0650 -0.01%
2025-10-14 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0651 0.08%
2025-10-13 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0642 0.18%
2025-10-10 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0623 -0.15%
2025-10-09 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0639 0.09%
2025-09-30 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0629 0.16%
2025-09-29 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0612 -0.27%
2025-09-26 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0641 0.06%
2025-09-25 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0635 0.11%
2025-09-24 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0623 -0.37%
2025-09-23 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0662 -0.29%
2025-09-22 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0693 0.16%
2025-09-19 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0676 -0.38%
2025-09-18 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0717 -0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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