近一月民生加银瑞怡3个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围民生加银瑞怡3个月定开债券020297净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0473 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0460 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0458 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0472 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0482 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0474 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0463 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0450 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0451 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0441 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0633 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0668 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0692 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0693 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0674 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0686 |
-0.32% |
| 2025-11-25 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0720 |
-0.21% |
| 2025-11-24 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0743 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0741 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0752 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0756 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 |
1.0770 |
0.01% |
