今年以来国联安智能制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安智能制造混合C020197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国联安智能制造混合C |
1.7660 |
-2.58% |
| 2025-12-17 |
国联安智能制造混合C |
1.8116 |
4.17% |
| 2025-12-16 |
国联安智能制造混合C |
1.7391 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
国联安智能制造混合C |
1.7590 |
-1.38% |
| 2025-12-12 |
国联安智能制造混合C |
1.7836 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
国联安智能制造混合C |
1.7663 |
-1.89% |
| 2025-12-10 |
国联安智能制造混合C |
1.8003 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
国联安智能制造混合C |
1.8037 |
1.23% |
| 2025-12-08 |
国联安智能制造混合C |
1.7818 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
国联安智能制造混合C |
1.7377 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
国联安智能制造混合C |
1.7165 |
1.33% |
| 2025-12-03 |
国联安智能制造混合C |
1.6940 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
国联安智能制造混合C |
1.7092 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
国联安智能制造混合C |
1.7314 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
国联安智能制造混合C |
1.7101 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
国联安智能制造混合C |
1.6960 |
-0.91% |
| 2025-11-26 |
国联安智能制造混合C |
1.7116 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
国联安智能制造混合C |
1.6751 |
2.61% |
| 2025-11-24 |
国联安智能制造混合C |
1.6325 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
国联安智能制造混合C |
1.6277 |
-3.37% |
| 2025-11-20 |
国联安智能制造混合C |
1.6845 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
国联安智能制造混合C |
1.6900 |
-0.54% |
| 2025-11-18 |
国联安智能制造混合C |
1.6992 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
国联安智能制造混合C |
1.7097 |
0.82% |
| 2025-11-14 |
国联安智能制造混合C |
1.6958 |
-2.86% |
| 2025-11-13 |
国联安智能制造混合C |
1.7457 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
国联安智能制造混合C |
1.7215 |
-1.26% |
| 2025-11-11 |
国联安智能制造混合C |
1.7435 |
-1.55% |
| 2025-11-10 |
国联安智能制造混合C |
1.7710 |
-1.97% |
| 2025-11-07 |
国联安智能制造混合C |
1.8059 |
-2.39% |
| 2025-11-06 |
国联安智能制造混合C |
1.8491 |
2.82% |
| 2025-11-05 |
国联安智能制造混合C |
1.7984 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
国联安智能制造混合C |
1.7942 |
-2.33% |
| 2025-11-03 |
国联安智能制造混合C |
1.8370 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
国联安智能制造混合C |
1.8277 |
-2.04% |
| 2025-10-30 |
国联安智能制造混合C |
1.8658 |
-3.21% |
| 2025-10-29 |
国联安智能制造混合C |
1.9276 |
2.55% |
| 2025-10-28 |
国联安智能制造混合C |
1.8797 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
国联安智能制造混合C |
1.8677 |
1.90% |
| 2025-10-24 |
国联安智能制造混合C |
1.8328 |
4.21% |
| 2025-10-23 |
国联安智能制造混合C |
1.7587 |
-0.82% |
| 2025-10-22 |
国联安智能制造混合C |
1.7733 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
国联安智能制造混合C |
1.7717 |
3.07% |
| 2025-10-20 |
国联安智能制造混合C |
1.7189 |
1.65% |
| 2025-10-17 |
国联安智能制造混合C |
1.6910 |
-4.54% |
| 2025-10-16 |
国联安智能制造混合C |
1.7714 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
国联安智能制造混合C |
1.7779 |
2.88% |
| 2025-10-14 |
国联安智能制造混合C |
1.7281 |
-4.37% |
| 2025-10-13 |
国联安智能制造混合C |
1.8071 |
-2.17% |
| 2025-10-10 |
国联安智能制造混合C |
1.8472 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
国联安智能制造混合C |
1.9063 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
国联安智能制造混合C |
1.8927 |
-0.63% |
| 2025-09-29 |
国联安智能制造混合C |
1.9047 |
2.95% |
| 2025-09-26 |
国联安智能制造混合C |
1.8502 |
-3.79% |
| 2025-09-25 |
国联安智能制造混合C |
1.9230 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
国联安智能制造混合C |
1.9092 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
国联安智能制造混合C |
1.9142 |
0.61% |
| 2025-09-22 |
国联安智能制造混合C |
1.9025 |
2.68% |
| 2025-09-19 |
国联安智能制造混合C |
1.8528 |
-1.24% |
| 2025-09-18 |
国联安智能制造混合C |
1.8760 |
1.53% |
| 2025-09-17 |
国联安智能制造混合C |
1.8477 |
1.21% |
| 2025-09-16 |
国联安智能制造混合C |
1.8257 |
2.85% |
| 2025-09-15 |
国联安智能制造混合C |
1.7751 |
0.25% |
| 2025-09-12 |
国联安智能制造混合C |
1.7706 |
-0.26% |
| 2025-09-11 |
国联安智能制造混合C |
1.7753 |
5.40% |
| 2025-09-10 |
国联安智能制造混合C |
1.6843 |
1.79% |
| 2025-09-09 |
国联安智能制造混合C |
1.6546 |
-1.24% |
| 2025-09-08 |
国联安智能制造混合C |
1.6754 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
国联安智能制造混合C |
1.6741 |
4.78% |
| 2025-09-04 |
国联安智能制造混合C |
1.5977 |
-4.84% |
| 2025-09-03 |
国联安智能制造混合C |
1.6790 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
国联安智能制造混合C |
1.6783 |
-3.72% |
| 2025-09-01 |
国联安智能制造混合C |
1.7431 |
1.53% |
| 2025-08-29 |
国联安智能制造混合C |
1.7169 |
0.50% |
| 2025-08-28 |
国联安智能制造混合C |
1.7084 |
3.45% |
| 2025-08-27 |
国联安智能制造混合C |
1.6515 |
0.69% |
| 2025-08-26 |
国联安智能制造混合C |
1.6402 |
-0.95% |
| 2025-08-25 |
国联安智能制造混合C |
1.6559 |
3.20% |
| 2025-08-22 |
国联安智能制造混合C |
1.6046 |
2.60% |
| 2025-08-21 |
国联安智能制造混合C |
1.5640 |
-1.86% |
| 2025-08-20 |
国联安智能制造混合C |
1.5937 |
-0.22% |
| 2025-08-19 |
国联安智能制造混合C |
1.5972 |
0.81% |
| 2025-08-18 |
国联安智能制造混合C |
1.5844 |
2.87% |
| 2025-08-15 |
国联安智能制造混合C |
1.5402 |
2.73% |
| 2025-08-14 |
国联安智能制造混合C |
1.4992 |
-1.62% |
| 2025-08-13 |
国联安智能制造混合C |
1.5239 |
3.65% |
| 2025-08-12 |
国联安智能制造混合C |
1.4702 |
0.78% |
| 2025-08-11 |
国联安智能制造混合C |
1.4588 |
2.31% |
| 2025-08-08 |
国联安智能制造混合C |
1.4259 |
-0.79% |
| 2025-08-07 |
国联安智能制造混合C |
1.4372 |
-0.17% |
| 2025-08-06 |
国联安智能制造混合C |
1.4397 |
0.76% |
| 2025-08-05 |
国联安智能制造混合C |
1.4288 |
1.12% |
| 2025-08-04 |
国联安智能制造混合C |
1.4130 |
1.31% |
| 2025-08-01 |
国联安智能制造混合C |
1.3947 |
-0.68% |
| 2025-07-31 |
国联安智能制造混合C |
1.4042 |
-0.94% |
| 2025-07-30 |
国联安智能制造混合C |
1.4175 |
-0.79% |
| 2025-07-29 |
国联安智能制造混合C |
1.4288 |
1.07% |
| 2025-07-28 |
国联安智能制造混合C |
1.4137 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
国联安智能制造混合C |
1.4121 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
国联安智能制造混合C |
1.4115 |
1.40% |
| 2025-07-23 |
国联安智能制造混合C |
1.3920 |
0.47% |
| 2025-07-22 |
国联安智能制造混合C |
1.3855 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
国联安智能制造混合C |
1.3861 |
-0.09% |
| 2025-07-18 |
国联安智能制造混合C |
1.3873 |
0.36% |
| 2025-07-17 |
国联安智能制造混合C |
1.3823 |
1.48% |
| 2025-07-16 |
国联安智能制造混合C |
1.3621 |
0.26% |
| 2025-07-15 |
国联安智能制造混合C |
1.3585 |
0.91% |
| 2025-07-14 |
国联安智能制造混合C |
1.3463 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
国联安智能制造混合C |
1.3482 |
-0.24% |
| 2025-07-10 |
国联安智能制造混合C |
1.3514 |
-0.27% |
| 2025-07-09 |
国联安智能制造混合C |
1.3550 |
-0.50% |
| 2025-07-08 |
国联安智能制造混合C |
1.3618 |
1.97% |
| 2025-07-07 |
国联安智能制造混合C |
1.3355 |
-0.51% |
| 2025-07-04 |
国联安智能制造混合C |
1.3423 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
国联安智能制造混合C |
1.3440 |
1.43% |
| 2025-07-02 |
国联安智能制造混合C |
1.3251 |
-1.63% |
| 2025-07-01 |
国联安智能制造混合C |
1.3470 |
-0.21% |
| 2025-06-30 |
国联安智能制造混合C |
1.3498 |
1.09% |
| 2025-06-27 |
国联安智能制造混合C |
1.3352 |
0.31% |
| 2025-06-26 |
国联安智能制造混合C |
1.3311 |
-0.69% |
| 2025-06-25 |
国联安智能制造混合C |
1.3403 |
1.22% |
| 2025-06-24 |
国联安智能制造混合C |
1.3242 |
1.75% |
| 2025-06-23 |
国联安智能制造混合C |
1.3014 |
1.15% |
| 2025-06-20 |
国联安智能制造混合C |
1.2866 |
-0.79% |
| 2025-06-19 |
国联安智能制造混合C |
1.2968 |
-0.73% |
| 2025-06-18 |
国联安智能制造混合C |
1.3064 |
0.80% |
| 2025-06-17 |
国联安智能制造混合C |
1.2960 |
-0.73% |
| 2025-06-16 |
国联安智能制造混合C |
1.3055 |
0.32% |
| 2025-06-13 |
国联安智能制造混合C |
1.3013 |
-1.07% |
| 2025-06-12 |
国联安智能制造混合C |
1.3154 |
-0.20% |
| 2025-06-11 |
国联安智能制造混合C |
1.3181 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
国联安智能制造混合C |
1.3161 |
-1.59% |
| 2025-06-09 |
国联安智能制造混合C |
1.3373 |
0.75% |
| 2025-06-06 |
国联安智能制造混合C |
1.3273 |
-0.61% |
| 2025-06-05 |
国联安智能制造混合C |
1.3355 |
-0.37% |
| 2025-06-04 |
国联安智能制造混合C |
1.3405 |
0.99% |
| 2025-06-03 |
国联安智能制造混合C |
1.3274 |
0.12% |
| 2025-05-30 |
国联安智能制造混合C |
1.3258 |
-0.26% |
| 2025-05-29 |
国联安智能制造混合C |
1.3293 |
1.68% |
| 2025-05-28 |
国联安智能制造混合C |
1.3074 |
-0.18% |
| 2025-05-27 |
国联安智能制造混合C |
1.3097 |
0.72% |
| 2025-05-26 |
国联安智能制造混合C |
1.3003 |
-0.37% |
| 2025-05-23 |
国联安智能制造混合C |
1.3051 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
国联安智能制造混合C |
1.3063 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
国联安智能制造混合C |
1.3183 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
国联安智能制造混合C |
1.3103 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
国联安智能制造混合C |
1.2984 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
国联安智能制造混合C |
1.2972 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
国联安智能制造混合C |
1.2944 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
国联安智能制造混合C |
1.3053 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
国联安智能制造混合C |
1.2978 |
-0.53% |
| 2025-05-12 |
国联安智能制造混合C |
1.3047 |
1.60% |
| 2025-05-09 |
国联安智能制造混合C |
1.2842 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
国联安智能制造混合C |
1.2950 |
1.98% |
| 2025-05-07 |
国联安智能制造混合C |
1.2699 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
国联安智能制造混合C |
1.2678 |
1.83% |
| 2025-04-30 |
国联安智能制造混合C |
1.2450 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
国联安智能制造混合C |
1.2467 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
国联安智能制造混合C |
1.2397 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
国联安智能制造混合C |
1.2391 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
国联安智能制造混合C |
1.2394 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
国联安智能制造混合C |
1.2445 |
1.02% |
| 2025-04-22 |
国联安智能制造混合C |
1.2319 |
1.66% |
| 2025-04-21 |
国联安智能制造混合C |
1.2118 |
0.58% |
| 2025-04-18 |
国联安智能制造混合C |
1.2048 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
国联安智能制造混合C |
1.2058 |
1.12% |
| 2025-04-16 |
国联安智能制造混合C |
1.1924 |
-1.37% |
| 2025-04-15 |
国联安智能制造混合C |
1.2090 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
国联安智能制造混合C |
1.2120 |
1.43% |
| 2025-04-11 |
国联安智能制造混合C |
1.1949 |
1.16% |
| 2025-04-10 |
国联安智能制造混合C |
1.1812 |
1.70% |
| 2025-04-09 |
国联安智能制造混合C |
1.1615 |
1.89% |
| 2025-04-08 |
国联安智能制造混合C |
1.1400 |
0.55% |
| 2025-04-07 |
国联安智能制造混合C |
1.1338 |
-11.66% |
| 2025-04-03 |
国联安智能制造混合C |
1.2835 |
-1.69% |
| 2025-04-02 |
国联安智能制造混合C |
1.3056 |
-0.65% |
| 2025-04-01 |
国联安智能制造混合C |
1.3142 |
1.58% |
| 2025-03-31 |
国联安智能制造混合C |
1.2937 |
-1.54% |
| 2025-03-28 |
国联安智能制造混合C |
1.3140 |
-0.94% |
| 2025-03-27 |
国联安智能制造混合C |
1.3265 |
1.31% |
| 2025-03-26 |
国联安智能制造混合C |
1.3094 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
国联安智能制造混合C |
1.3103 |
-1.47% |
| 2025-03-24 |
国联安智能制造混合C |
1.3298 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
国联安智能制造混合C |
1.3256 |
-2.42% |
| 2025-03-20 |
国联安智能制造混合C |
1.3585 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
国联安智能制造混合C |
1.3605 |
0.49% |
| 2025-03-18 |
国联安智能制造混合C |
1.3538 |
1.96% |
| 2025-03-17 |
国联安智能制造混合C |
1.3278 |
-0.67% |
| 2025-03-14 |
国联安智能制造混合C |
1.3367 |
2.67% |
| 2025-03-13 |
国联安智能制造混合C |
1.3020 |
-0.67% |
| 2025-03-12 |
国联安智能制造混合C |
1.3108 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
国联安智能制造混合C |
1.3186 |
0.27% |
| 2025-03-10 |
国联安智能制造混合C |
1.3151 |
0.36% |
| 2025-03-07 |
国联安智能制造混合C |
1.3104 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
国联安智能制造混合C |
1.3111 |
1.92% |
| 2025-03-05 |
国联安智能制造混合C |
1.2864 |
1.01% |
| 2025-03-04 |
国联安智能制造混合C |
1.2735 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
国联安智能制造混合C |
1.2686 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
国联安智能制造混合C |
1.2639 |
-3.28% |
| 2025-02-27 |
国联安智能制造混合C |
1.3067 |
-0.30% |
| 2025-02-26 |
国联安智能制造混合C |
1.3106 |
2.33% |
| 2025-02-25 |
国联安智能制造混合C |
1.2808 |
-0.54% |
| 2025-02-24 |
国联安智能制造混合C |
1.2877 |
-0.89% |
| 2025-02-21 |
国联安智能制造混合C |
1.2993 |
2.65% |
| 2025-02-20 |
国联安智能制造混合C |
1.2658 |
0.55% |
| 2025-02-19 |
国联安智能制造混合C |
1.2589 |
1.45% |
| 2025-02-18 |
国联安智能制造混合C |
1.2409 |
-0.66% |
| 2025-02-17 |
国联安智能制造混合C |
1.2492 |
0.78% |
| 2025-02-14 |
国联安智能制造混合C |
1.2395 |
3.22% |
| 2025-02-13 |
国联安智能制造混合C |
1.2008 |
-0.75% |
| 2025-02-12 |
国联安智能制造混合C |
1.2099 |
0.89% |
| 2025-02-11 |
国联安智能制造混合C |
1.1992 |
-0.97% |
| 2025-02-10 |
国联安智能制造混合C |
1.2109 |
1.78% |
| 2025-02-07 |
国联安智能制造混合C |
1.1897 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
国联安智能制造混合C |
1.1767 |
1.94% |
| 2025-02-05 |
国联安智能制造混合C |
1.1543 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
国联安智能制造混合C |
1.1550 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
国联安智能制造混合C |
1.1531 |
1.82% |
| 2025-01-23 |
国联安智能制造混合C |
1.1325 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
国联安智能制造混合C |
1.1402 |
-0.64% |
| 2025-01-21 |
国联安智能制造混合C |
1.1476 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
国联安智能制造混合C |
1.1460 |
2.07% |
| 2025-01-17 |
国联安智能制造混合C |
1.1228 |
0.13% |
| 2025-01-16 |
国联安智能制造混合C |
1.1213 |
0.25% |
| 2025-01-15 |
国联安智能制造混合C |
1.1185 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
国联安智能制造混合C |
1.1321 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
国联安智能制造混合C |
1.1021 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
国联安智能制造混合C |
1.1049 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
国联安智能制造混合C |
1.1229 |
0.65% |
| 2025-01-08 |
国联安智能制造混合C |
1.1156 |
-1.12% |
| 2025-01-07 |
国联安智能制造混合C |
1.1282 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
国联安智能制造混合C |
1.1289 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
国联安智能制造混合C |
1.1321 |
-1.57% |
| 2025-01-02 |
国联安智能制造混合C |
1.1502 |
-2.19% |
