近一年国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保品质消费股票发起式A020140净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8333 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8353 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8242 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8348 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8380 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8261 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8320 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8250 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8358 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8460 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8401 |
-1.19% |
| 2025-12-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8501 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8604 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8633 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8536 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8458 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8398 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8390 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8324 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8270 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8427 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8526 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8516 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8644 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8731 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8894 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8835 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8836 |
0.19% |
| 2025-11-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8819 |
3.47% |
| 2025-11-07 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8523 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8603 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8546 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8499 |
-2.11% |
| 2025-11-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8682 |
-0.74% |
| 2025-10-31 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8747 |
0.51% |
| 2025-10-30 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8703 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8741 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8725 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8802 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8763 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8771 |
-1.03% |
| 2025-10-22 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8862 |
-1.61% |
| 2025-10-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9007 |
-0.87% |
| 2025-10-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9086 |
-0.35% |
| 2025-10-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9118 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9319 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9317 |
3.56% |
| 2025-10-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8997 |
-0.80% |
| 2025-10-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9070 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9119 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9116 |
-0.92% |
| 2025-09-30 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9201 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9141 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9077 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9072 |
-0.69% |
| 2025-09-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9135 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9130 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9231 |
-0.85% |
| 2025-09-19 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9310 |
0.93% |
| 2025-09-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9224 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9345 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9366 |
0.35% |
| 2025-09-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9333 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9362 |
-0.35% |
| 2025-09-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9395 |
-0.16% |
| 2025-09-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9410 |
-0.73% |
| 2025-09-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9479 |
0.21% |
| 2025-09-08 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9459 |
0.21% |
| 2025-09-05 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9439 |
1.49% |
| 2025-09-04 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9300 |
-0.84% |
| 2025-09-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9379 |
-0.82% |
| 2025-09-02 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9457 |
-0.43% |
| 2025-09-01 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9498 |
0.70% |
| 2025-08-29 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9432 |
2.76% |
| 2025-08-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9179 |
-0.66% |
| 2025-08-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9240 |
-1.79% |
| 2025-08-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9408 |
0.37% |
| 2025-08-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9373 |
1.67% |
| 2025-08-22 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9219 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9219 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9215 |
2.09% |
| 2025-08-19 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9026 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9040 |
0.69% |
| 2025-08-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8978 |
0.64% |
| 2025-08-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8921 |
-0.75% |
| 2025-08-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8988 |
1.05% |
| 2025-08-12 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8895 |
-0.21% |
| 2025-08-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8914 |
-1.07% |
| 2025-08-08 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9010 |
-0.21% |
| 2025-08-07 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9029 |
1.72% |
| 2025-08-06 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8876 |
1.45% |
| 2025-08-05 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8749 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8711 |
2.29% |
| 2025-08-01 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8516 |
-0.87% |
| 2025-07-31 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8591 |
-1.70% |
| 2025-07-30 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8740 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8738 |
0.34% |
| 2025-07-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8708 |
-0.63% |
| 2025-07-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8763 |
-0.26% |
| 2025-07-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8786 |
0.22% |
| 2025-07-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8767 |
-0.53% |
| 2025-07-22 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8814 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8787 |
0.53% |
| 2025-07-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8741 |
-0.42% |
| 2025-07-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8778 |
-0.13% |
| 2025-07-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8789 |
-0.58% |
| 2025-07-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8840 |
-0.58% |
| 2025-07-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8892 |
0.71% |
| 2025-07-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8829 |
-0.80% |
| 2025-07-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8900 |
-1.87% |
| 2025-07-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9070 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9060 |
-0.11% |
| 2025-07-07 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9070 |
0.87% |
| 2025-07-04 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8992 |
-0.90% |
| 2025-07-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9074 |
-0.58% |
| 2025-07-02 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9127 |
-1.44% |
| 2025-07-01 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9260 |
0.64% |
| 2025-06-30 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9201 |
1.95% |
| 2025-06-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9025 |
-0.28% |
| 2025-06-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9050 |
-0.26% |
| 2025-06-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9074 |
-0.14% |
| 2025-06-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9087 |
1.02% |
| 2025-06-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8995 |
1.01% |
| 2025-06-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8905 |
-0.41% |
| 2025-06-19 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8942 |
-2.56% |
| 2025-06-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9177 |
-0.81% |
| 2025-06-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9252 |
-2.34% |
| 2025-06-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9474 |
-0.90% |
| 2025-06-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9560 |
-0.27% |
| 2025-06-12 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9586 |
1.35% |
| 2025-06-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9458 |
0.53% |
| 2025-06-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9408 |
0.45% |
| 2025-06-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9366 |
0.29% |
| 2025-06-06 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9339 |
-1.39% |
| 2025-06-05 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9471 |
-3.05% |
| 2025-06-04 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9769 |
3.66% |
| 2025-06-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9424 |
2.98% |
| 2025-05-30 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9151 |
-0.14% |
| 2025-05-29 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9164 |
-0.37% |
| 2025-05-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9198 |
-0.17% |
| 2025-05-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9214 |
0.70% |
| 2025-05-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9150 |
-0.36% |
| 2025-05-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9183 |
-1.36% |
| 2025-05-22 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9310 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9357 |
-0.52% |
| 2025-05-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9406 |
1.94% |
| 2025-05-19 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9227 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9184 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9230 |
0.34% |
| 2025-05-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9199 |
0.65% |
| 2025-05-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9140 |
0.45% |
| 2025-05-12 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9099 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9103 |
0.63% |
| 2025-05-08 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9046 |
-0.58% |
| 2025-05-07 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9099 |
-0.81% |
| 2025-05-06 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9173 |
0.75% |
| 2025-04-30 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9105 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9101 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9032 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9029 |
-0.63% |
| 2025-04-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9086 |
0.89% |
| 2025-04-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9006 |
0.43% |
| 2025-04-22 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8967 |
0.99% |
| 2025-04-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8879 |
0.50% |
| 2025-04-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8835 |
-0.92% |
| 2025-04-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8917 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8881 |
-0.73% |
| 2025-04-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8946 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8941 |
2.55% |
| 2025-04-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8719 |
0.25% |
| 2025-04-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8697 |
1.93% |
| 2025-04-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8532 |
2.57% |
| 2025-04-08 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8318 |
2.31% |
| 2025-04-07 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8130 |
-9.99% |
| 2025-04-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9032 |
-0.63% |
| 2025-04-02 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9089 |
-0.51% |
| 2025-04-01 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9136 |
0.68% |
| 2025-03-31 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9074 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9126 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9189 |
1.19% |
| 2025-03-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9081 |
1.28% |
| 2025-03-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8966 |
-1.97% |
| 2025-03-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9146 |
0.52% |
| 2025-03-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9099 |
-1.62% |
| 2025-03-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9249 |
-1.80% |
| 2025-03-19 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9419 |
-0.54% |
| 2025-03-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9470 |
1.07% |
| 2025-03-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9370 |
0.68% |
| 2025-03-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9307 |
2.50% |
| 2025-03-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9080 |
-0.85% |
| 2025-03-12 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9158 |
-1.13% |
| 2025-03-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9263 |
1.67% |
| 2025-03-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9111 |
-1.27% |
| 2025-03-07 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9228 |
0.54% |
| 2025-03-06 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9178 |
2.51% |
| 2025-03-05 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8953 |
1.83% |
| 2025-03-04 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8792 |
-0.22% |
| 2025-03-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8811 |
0.39% |
| 2025-02-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8777 |
-2.15% |
| 2025-02-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8970 |
1.07% |
| 2025-02-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8875 |
1.51% |
| 2025-02-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8743 |
-1.31% |
| 2025-02-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8859 |
0.77% |
| 2025-02-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8791 |
0.81% |
| 2025-02-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8720 |
0.08% |
| 2025-02-19 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8713 |
0.57% |
| 2025-02-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8664 |
-1.13% |
| 2025-02-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8763 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8769 |
0.90% |
| 2025-02-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8691 |
0.18% |
| 2025-02-12 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8675 |
0.93% |
| 2025-02-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8595 |
-0.65% |
| 2025-02-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8651 |
0.77% |
| 2025-02-07 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8585 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8522 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8458 |
-1.69% |
| 2025-01-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8603 |
-0.01% |
| 2025-01-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8604 |
0.49% |
| 2025-01-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8562 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8569 |
-1.74% |
| 2025-01-21 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8721 |
0.11% |
| 2025-01-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8711 |
1.08% |
| 2025-01-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8618 |
0.71% |
| 2025-01-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8557 |
0.46% |
| 2025-01-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8518 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8553 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8327 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8333 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8485 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8500 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8521 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8476 |
-1.65% |
| 2025-01-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8618 |
-1.83% |
| 2025-01-02 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8779 |
-1.05% |
| 2024-12-31 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8872 |
-0.55% |
| 2024-12-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8994 |
0.32% |
| 2024-12-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8965 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9012 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8924 |
-1.66% |
| 2024-12-20 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9075 |
0.71% |
| 2024-12-19 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.9011 |
-0.31% |
