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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 1.4935 | -0.71% |
| 2025-12-17 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 1.5042 | 0.97% |
| 2025-12-16 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 1.4898 | -1.61% |
| 2025-12-15 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 1.5142 | -2.88% |
| 2025-12-12 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 1.5591 | 1.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银臻选回报混合 | 1.0494 | 2.26% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0245 | 1.17% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9932 | 1.16% |
| 工银金融地产混合A | 2.9500 | 0.92% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.5106 | 0.90% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.4519 | 0.89% |
| 工银新蓝筹A | 2.8850 | 0.87% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6354 | 0.87% |
| 工银领航三年持有混合 | 1.3510 | 0.81% |
| 央企ETF | 2.6534 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
