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广发中债1-3年国开债指数D基金净值查询(019686)

近一季广发中债1-3年国开债指数D基金净值查询
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查询指定日期范围广发中债1-3年国开债指数D019686净值及计算阶段收益
近一季019686基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 广发中债1-3年国开债指数D 1.0607 0.08%
2025-12-16 广发中债1-3年国开债指数D 1.0599 0.02%
2025-12-15 广发中债1-3年国开债指数D 1.0597 -0.08%
2025-12-12 广发中债1-3年国开债指数D 1.0606 -0.04%
2025-12-11 广发中债1-3年国开债指数D 1.0610 0.06%
2025-12-10 广发中债1-3年国开债指数D 1.0604 0.03%
2025-12-09 广发中债1-3年国开债指数D 1.0601 0.06%
2025-12-08 广发中债1-3年国开债指数D 1.0595 0.00%
2025-12-05 广发中债1-3年国开债指数D 1.0595 0.05%
2025-12-04 广发中债1-3年国开债指数D 1.0590 -0.17%
2025-12-03 广发中债1-3年国开债指数D 1.0608 -0.06%
2025-12-02 广发中债1-3年国开债指数D 1.0614 -0.03%
2025-12-01 广发中债1-3年国开债指数D 1.0617 0.03%
2025-11-28 广发中债1-3年国开债指数D 1.0614 0.04%
2025-11-27 广发中债1-3年国开债指数D 1.0610 -0.02%
2025-11-26 广发中债1-3年国开债指数D 1.0612 -0.08%
2025-11-25 广发中债1-3年国开债指数D 1.0621 -0.04%
2025-11-24 广发中债1-3年国开债指数D 1.0625 0.01%
2025-11-21 广发中债1-3年国开债指数D 1.0624 -0.01%
2025-11-20 广发中债1-3年国开债指数D 1.0625 0.01%
2025-11-19 广发中债1-3年国开债指数D 1.0624 0.01%
2025-11-18 广发中债1-3年国开债指数D 1.0623 -0.02%
2025-11-17 广发中债1-3年国开债指数D 1.0625 0.04%
2025-11-14 广发中债1-3年国开债指数D 1.0621 0.02%
2025-11-13 广发中债1-3年国开债指数D 1.0619 -0.01%
2025-11-12 广发中债1-3年国开债指数D 1.0620 0.04%
2025-11-11 广发中债1-3年国开债指数D 1.0616 0.02%
2025-11-10 广发中债1-3年国开债指数D 1.0614 0.03%
2025-11-07 广发中债1-3年国开债指数D 1.0611 -0.05%
2025-11-06 广发中债1-3年国开债指数D 1.0616 -0.04%
2025-11-05 广发中债1-3年国开债指数D 1.0620 0.01%
2025-11-04 广发中债1-3年国开债指数D 1.0619 0.00%
2025-11-03 广发中债1-3年国开债指数D 1.0619 0.01%
2025-10-31 广发中债1-3年国开债指数D 1.0618 0.09%
2025-10-30 广发中债1-3年国开债指数D 1.0608 0.06%
2025-10-29 广发中债1-3年国开债指数D 1.0602 0.01%
2025-10-28 广发中债1-3年国开债指数D 1.0601 0.09%
2025-10-27 广发中债1-3年国开债指数D 1.0591 0.04%
2025-10-24 广发中债1-3年国开债指数D 1.0587 -0.01%
2025-10-23 广发中债1-3年国开债指数D 1.0588 0.00%
2025-10-22 广发中债1-3年国开债指数D 1.0588 0.01%
2025-10-21 广发中债1-3年国开债指数D 1.0587 0.03%
2025-10-20 广发中债1-3年国开债指数D 1.0635 -0.04%
2025-10-17 广发中债1-3年国开债指数D 1.0639 0.07%
2025-10-16 广发中债1-3年国开债指数D 1.0632 0.03%
2025-10-15 广发中债1-3年国开债指数D 1.0629 -0.01%
2025-10-14 广发中债1-3年国开债指数D 1.0630 -0.01%
2025-10-13 广发中债1-3年国开债指数D 1.0631 0.08%
2025-10-10 广发中债1-3年国开债指数D 1.0623 -0.02%
2025-10-09 广发中债1-3年国开债指数D 1.0625 0.06%
2025-09-30 广发中债1-3年国开债指数D 1.0619 0.10%
2025-09-29 广发中债1-3年国开债指数D 1.0608 -0.04%
2025-09-26 广发中债1-3年国开债指数D 1.0612 0.02%
2025-09-25 广发中债1-3年国开债指数D 1.0610 -0.03%
2025-09-24 广发中债1-3年国开债指数D 1.0613 -0.10%
2025-09-23 广发中债1-3年国开债指数D 1.0624 -0.08%
2025-09-22 广发中债1-3年国开债指数D 1.0632 0.03%
2025-09-19 广发中债1-3年国开债指数D 1.0629 -0.06%
2025-09-18 广发中债1-3年国开债指数D 1.0635 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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