近一月万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A019657净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A |
0.9815 |
1.43% |
| 2024-05-08 |
万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A |
0.9677 |
-0.90% |
| 2024-05-07 |
万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A |
0.9765 |
-0.06% |
| 2024-05-06 |
万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A |
0.9771 |
1.84% |
| 2024-04-30 |
万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A |
0.9594 |
-0.27% |
| 2024-04-29 |
万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A |
0.9620 |
1.12% |
| 2024-04-26 |
万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A |
0.9513 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A |
0.9360 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A |
0.9352 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A |
0.9242 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A |
0.9273 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A |
0.9308 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A |
0.9363 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A |
0.9361 |
1.92% |
| 2024-04-15 |
万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A |
0.9386 |
0.56% |
