今年以来景顺长城价值发现混合A2基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城价值发现混合A2019522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4155 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4258 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4055 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4284 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4412 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4212 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4383 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4337 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4534 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4630 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4514 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4406 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4588 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4671 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4493 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4403 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4373 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4314 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4174 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3942 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4234 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4255 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4244 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4381 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4475 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4702 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4505 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4559 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4623 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4485 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4619 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4368 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4339 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4590 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4537 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4589 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4670 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4479 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4627 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4462 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4338 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4392 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4574 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4353 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4247 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4630 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4596 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4194 |
-2.75% |
| 2025-10-13 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4595 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4736 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.5032 |
1.69% |
| 2025-09-30 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4782 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4617 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4331 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4560 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4498 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4324 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4481 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4393 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4354 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4442 |
1.11% |
| 2025-09-16 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4283 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4270 |
0.48% |
| 2025-09-12 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4202 |
0.57% |
| 2025-09-11 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4122 |
0.69% |
| 2025-09-10 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4025 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.4025 |
0.23% |
| 2025-09-08 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3993 |
1.44% |
| 2025-09-05 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3794 |
3.23% |
| 2025-09-04 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3362 |
-2.55% |
| 2025-09-03 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3711 |
-0.18% |
| 2025-09-02 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3736 |
-0.98% |
| 2025-09-01 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3872 |
2.49% |
| 2025-08-29 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3535 |
1.20% |
| 2025-08-28 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3375 |
-0.49% |
| 2025-08-27 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3441 |
-1.11% |
| 2025-08-26 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3592 |
-0.32% |
| 2025-08-25 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3635 |
1.41% |
| 2025-08-22 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3445 |
0.86% |
| 2025-08-21 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3330 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3345 |
0.42% |
| 2025-08-19 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3289 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3259 |
0.57% |
| 2025-08-15 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3184 |
1.26% |
| 2025-08-14 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3020 |
-0.61% |
| 2025-08-13 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.3100 |
2.48% |
| 2025-08-12 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2783 |
0.23% |
| 2025-08-11 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2754 |
0.96% |
| 2025-08-08 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2633 |
0.17% |
| 2025-08-07 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2612 |
0.32% |
| 2025-08-06 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2572 |
0.40% |
| 2025-08-05 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2522 |
1.11% |
| 2025-08-04 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2384 |
0.76% |
| 2025-08-01 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2290 |
-0.58% |
| 2025-07-31 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2362 |
-1.71% |
| 2025-07-30 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2577 |
-0.73% |
| 2025-07-29 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2670 |
0.88% |
| 2025-07-28 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2560 |
0.54% |
| 2025-07-25 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2493 |
-0.79% |
| 2025-07-24 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2593 |
0.89% |
| 2025-07-23 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2482 |
0.47% |
| 2025-07-22 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2424 |
0.94% |
| 2025-07-21 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2308 |
1.30% |
| 2025-07-18 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2150 |
0.78% |
| 2025-07-17 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.2056 |
0.71% |
| 2025-07-16 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1971 |
0.23% |
| 2025-07-15 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1944 |
0.84% |
| 2025-07-14 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1844 |
0.53% |
| 2025-07-11 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1782 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1739 |
0.42% |
| 2025-07-09 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1690 |
-0.80% |
| 2025-07-08 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1784 |
1.32% |
| 2025-07-07 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1630 |
-0.41% |
| 2025-07-04 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1678 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1671 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1644 |
0.26% |
| 2025-07-01 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1614 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1597 |
-0.05% |
| 2025-06-27 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1603 |
0.49% |
| 2025-06-26 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1546 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1563 |
0.82% |
| 2025-06-24 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1469 |
0.92% |
| 2025-06-23 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1364 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1353 |
0.33% |
| 2025-06-19 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1316 |
-1.39% |
| 2025-06-18 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1475 |
-0.31% |
| 2025-06-17 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1511 |
0.24% |
| 2025-06-16 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1483 |
-0.12% |
| 2025-06-13 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1497 |
-0.51% |
| 2025-06-12 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1556 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1552 |
0.88% |
| 2025-06-10 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1451 |
0.10% |
| 2025-06-09 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1439 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1417 |
0.22% |
| 2025-06-05 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1392 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1370 |
0.49% |
| 2025-06-03 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1315 |
0.12% |
| 2025-05-30 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1302 |
-0.88% |
| 2025-05-29 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1402 |
0.41% |
| 2025-05-28 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1355 |
0.32% |
| 2025-05-27 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1319 |
-0.50% |
| 2025-05-26 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1376 |
-0.51% |
| 2025-05-23 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1434 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1448 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1488 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1402 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1338 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1307 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1350 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1443 |
0.64% |
| 2025-05-13 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1370 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1419 |
1.68% |
| 2025-05-09 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1230 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1239 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1242 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1221 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1070 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1095 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1071 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1084 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1048 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1063 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1035 |
0.47% |
| 2025-04-21 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0983 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0944 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0943 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0901 |
-0.93% |
| 2025-04-15 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1003 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0984 |
1.10% |
| 2025-04-11 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0865 |
0.42% |
| 2025-04-10 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0820 |
1.84% |
| 2025-04-09 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0625 |
-0.02% |
| 2025-04-08 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0627 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0549 |
-6.89% |
| 2025-04-03 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1330 |
-1.72% |
| 2025-04-02 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1528 |
-0.40% |
| 2025-04-01 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1574 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1568 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1616 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1673 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1666 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1710 |
-0.04% |
| 2025-03-24 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1715 |
1.41% |
| 2025-03-21 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1552 |
-1.02% |
| 2025-03-20 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1671 |
-0.60% |
| 2025-03-19 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1741 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-03-17 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1569 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1569 |
1.27% |
| 2025-03-13 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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-0.25% |
| 2025-03-12 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-03-11 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-03-10 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-03-07 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-03-06 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-03-05 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-03-04 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-03-03 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-02-28 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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-1.41% |
| 2025-02-27 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1237 |
0.18% |
| 2025-02-26 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1217 |
1.31% |
| 2025-02-25 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1072 |
-1.36% |
| 2025-02-24 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1225 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1267 |
0.51% |
| 2025-02-20 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1210 |
-0.31% |
| 2025-02-19 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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-0.27% |
| 2025-02-18 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-02-17 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1262 |
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| 2025-02-14 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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1.43% |
| 2025-02-13 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-02-12 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1202 |
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| 2025-02-11 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-02-10 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-02-07 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-02-06 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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-0.10% |
| 2025-02-05 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-01-27 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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0.82% |
| 2025-01-24 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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0.58% |
| 2025-01-23 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-01-22 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-01-21 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-01-20 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-01-17 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-01-16 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-01-15 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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景顺长城价值发现混合A2 |
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景顺长城价值发现混合A2 |
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景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-01-09 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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景顺长城价值发现混合A2 |
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景顺长城价值发现混合A2 |
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景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-01-03 |
景顺长城价值发现混合A2 |
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| 2025-01-02 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1013 |
-0.66% |
