近一季景顺长城价值发现混合A1基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城价值发现混合A1019521净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4062 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4165 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3962 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4190 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4318 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4120 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4289 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4244 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4440 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4536 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4421 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4313 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4494 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4577 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4400 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4311 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4282 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4224 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4084 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3854 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4145 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4166 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4155 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4291 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4385 |
-1.55% |
| 2025-11-13 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4611 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4415 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4469 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4533 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4396 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4530 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4280 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4251 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4501 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4449 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4501 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4581 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4391 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4539 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4375 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4252 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4306 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4487 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4268 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4163 |
-2.61% |
| 2025-10-16 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4543 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4510 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4111 |
-2.74% |
| 2025-10-13 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4509 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4650 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4944 |
1.68% |
| 2025-09-30 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4697 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4533 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4250 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4477 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4416 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4243 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4399 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4312 |
0.27% |
