近一季交银荣鑫灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银荣鑫灵活配置混合C019514净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6748 |
-2.35% |
| 2025-12-12 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7391 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7264 |
-2.26% |
| 2025-12-10 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7893 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7880 |
3.10% |
| 2025-12-08 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7043 |
3.66% |
| 2025-12-05 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6087 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6089 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5827 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6000 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6242 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6016 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5796 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5728 |
3.29% |
| 2025-11-25 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.4909 |
3.44% |
| 2025-11-24 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.4080 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.4117 |
-5.04% |
| 2025-11-20 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5397 |
0.71% |
| 2025-11-19 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5217 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5305 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5284 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5223 |
-3.13% |
| 2025-11-13 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6038 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5898 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5748 |
-2.41% |
| 2025-11-10 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6368 |
-1.51% |
| 2025-11-07 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6773 |
-0.90% |
| 2025-11-06 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7017 |
2.73% |
| 2025-11-05 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6299 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6196 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6710 |
0.98% |
| 2025-10-31 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6451 |
-4.12% |
| 2025-10-30 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7588 |
-4.30% |
| 2025-10-29 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.8773 |
2.09% |
| 2025-10-28 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.8185 |
-1.34% |
| 2025-10-27 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.8569 |
3.67% |
| 2025-10-24 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7558 |
5.66% |
| 2025-10-23 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6083 |
-1.34% |
| 2025-10-22 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6437 |
0.94% |
| 2025-10-21 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6192 |
5.57% |
| 2025-10-20 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.4811 |
1.81% |
| 2025-10-17 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.4370 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5172 |
0.85% |
| 2025-10-15 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.4960 |
2.50% |
| 2025-10-14 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.4352 |
-5.09% |
| 2025-10-13 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5657 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.5911 |
-4.00% |
| 2025-10-09 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.6991 |
-0.39% |
| 2025-09-30 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7096 |
-1.32% |
| 2025-09-29 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7459 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7180 |
-3.82% |
| 2025-09-25 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.8260 |
1.39% |
| 2025-09-24 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7873 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7806 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7754 |
2.70% |
| 2025-09-19 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7025 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7316 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7247 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
2.7232 |
0.95% |
