近半年富国价值发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值发现混合A019342净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国价值发现混合A |
1.2213 |
-0.84% |
| 2025-12-17 |
富国价值发现混合A |
1.2317 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
富国价值发现混合A |
1.2271 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
富国价值发现混合A |
1.2403 |
1.22% |
| 2025-12-12 |
富国价值发现混合A |
1.2254 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
富国价值发现混合A |
1.2171 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
富国价值发现混合A |
1.2292 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
富国价值发现混合A |
1.2155 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
富国价值发现混合A |
1.2393 |
-1.19% |
| 2025-12-05 |
富国价值发现混合A |
1.2541 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
富国价值发现混合A |
1.2484 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
富国价值发现混合A |
1.2504 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
富国价值发现混合A |
1.2587 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
富国价值发现混合A |
1.2572 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
富国价值发现混合A |
1.2463 |
-0.45% |
| 2025-11-27 |
富国价值发现混合A |
1.2519 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
富国价值发现混合A |
1.2593 |
-1.26% |
| 2025-11-25 |
富国价值发现混合A |
1.2752 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
富国价值发现混合A |
1.2699 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
富国价值发现混合A |
1.2672 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
富国价值发现混合A |
1.2796 |
1.51% |
| 2025-11-19 |
富国价值发现混合A |
1.2606 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
富国价值发现混合A |
1.2685 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
富国价值发现混合A |
1.2887 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
富国价值发现混合A |
1.2918 |
-0.65% |
| 2025-11-13 |
富国价值发现混合A |
1.3003 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
富国价值发现混合A |
1.2942 |
1.65% |
| 2025-11-11 |
富国价值发现混合A |
1.2732 |
1.35% |
| 2025-11-10 |
富国价值发现混合A |
1.2563 |
2.32% |
| 2025-11-07 |
富国价值发现混合A |
1.2278 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
富国价值发现混合A |
1.2282 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
富国价值发现混合A |
1.2238 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
富国价值发现混合A |
1.2247 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
富国价值发现混合A |
1.2459 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
富国价值发现混合A |
1.2370 |
0.37% |
| 2025-10-30 |
富国价值发现混合A |
1.2325 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
富国价值发现混合A |
1.2486 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
富国价值发现混合A |
1.2429 |
-1.66% |
| 2025-10-27 |
富国价值发现混合A |
1.2639 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
富国价值发现混合A |
1.2594 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
富国价值发现混合A |
1.2592 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
富国价值发现混合A |
1.2586 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
富国价值发现混合A |
1.2651 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
富国价值发现混合A |
1.2517 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
富国价值发现混合A |
1.2477 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
富国价值发现混合A |
1.2689 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
富国价值发现混合A |
1.2775 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
富国价值发现混合A |
1.2611 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
富国价值发现混合A |
1.2621 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
富国价值发现混合A |
1.2683 |
1.33% |
| 2025-10-09 |
富国价值发现混合A |
1.2516 |
-0.85% |
| 2025-09-30 |
富国价值发现混合A |
1.2623 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
富国价值发现混合A |
1.2491 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
富国价值发现混合A |
1.2384 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
富国价值发现混合A |
1.2383 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
富国价值发现混合A |
1.2454 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
富国价值发现混合A |
1.2334 |
-1.41% |
| 2025-09-22 |
富国价值发现混合A |
1.2511 |
-1.18% |
| 2025-09-19 |
富国价值发现混合A |
1.2660 |
0.94% |
| 2025-09-18 |
富国价值发现混合A |
1.2542 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
富国价值发现混合A |
1.2717 |
0.39% |
| 2025-09-16 |
富国价值发现混合A |
1.2667 |
-0.19% |
| 2025-09-15 |
富国价值发现混合A |
1.2691 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
富国价值发现混合A |
1.2709 |
0.44% |
| 2025-09-11 |
富国价值发现混合A |
1.2653 |
0.08% |
| 2025-09-10 |
富国价值发现混合A |
1.2643 |
0.58% |
| 2025-09-09 |
富国价值发现混合A |
1.2570 |
1.27% |
| 2025-09-08 |
富国价值发现混合A |
1.2412 |
1.62% |
| 2025-09-05 |
富国价值发现混合A |
1.2214 |
1.13% |
| 2025-09-04 |
富国价值发现混合A |
1.2078 |
-0.17% |
| 2025-09-03 |
富国价值发现混合A |
1.2098 |
-0.82% |
| 2025-09-02 |
富国价值发现混合A |
1.2198 |
-1.60% |
| 2025-09-01 |
富国价值发现混合A |
1.2396 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
富国价值发现混合A |
1.2383 |
1.09% |
| 2025-08-28 |
富国价值发现混合A |
1.2250 |
1.01% |
| 2025-08-27 |
富国价值发现混合A |
1.2128 |
-1.40% |
| 2025-08-26 |
富国价值发现混合A |
1.2300 |
-0.18% |
| 2025-08-25 |
富国价值发现混合A |
1.2322 |
1.27% |
| 2025-08-22 |
富国价值发现混合A |
1.2168 |
0.11% |
| 2025-08-21 |
富国价值发现混合A |
1.2155 |
0.40% |
| 2025-08-20 |
富国价值发现混合A |
1.2107 |
0.72% |
| 2025-08-19 |
富国价值发现混合A |
1.2020 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
富国价值发现混合A |
1.2022 |
-0.50% |
| 2025-08-15 |
富国价值发现混合A |
1.2083 |
0.97% |
| 2025-08-14 |
富国价值发现混合A |
1.1967 |
-0.89% |
| 2025-08-13 |
富国价值发现混合A |
1.2074 |
0.34% |
| 2025-08-12 |
富国价值发现混合A |
1.2033 |
0.39% |
| 2025-08-11 |
富国价值发现混合A |
1.1986 |
0.38% |
| 2025-08-08 |
富国价值发现混合A |
1.1941 |
0.90% |
| 2025-08-07 |
富国价值发现混合A |
1.1835 |
1.03% |
| 2025-08-06 |
富国价值发现混合A |
1.1714 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
富国价值发现混合A |
1.1700 |
0.84% |
| 2025-08-04 |
富国价值发现混合A |
1.1602 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
富国价值发现混合A |
1.1599 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
富国价值发现混合A |
1.1587 |
-2.77% |
| 2025-07-30 |
富国价值发现混合A |
1.1917 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
富国价值发现混合A |
1.1920 |
0.35% |
| 2025-07-28 |
富国价值发现混合A |
1.1879 |
-0.22% |
| 2025-07-25 |
富国价值发现混合A |
1.1905 |
-0.38% |
| 2025-07-24 |
富国价值发现混合A |
1.1950 |
1.53% |
| 2025-07-23 |
富国价值发现混合A |
1.1770 |
-0.78% |
| 2025-07-22 |
富国价值发现混合A |
1.1863 |
3.70% |
| 2025-07-21 |
富国价值发现混合A |
1.1440 |
3.09% |
| 2025-07-18 |
富国价值发现混合A |
1.1097 |
0.58% |
| 2025-07-17 |
富国价值发现混合A |
1.1033 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
富国价值发现混合A |
1.0995 |
-0.61% |
| 2025-07-15 |
富国价值发现混合A |
1.1063 |
-1.25% |
| 2025-07-14 |
富国价值发现混合A |
1.1203 |
0.18% |
| 2025-07-11 |
富国价值发现混合A |
1.1183 |
-0.47% |
| 2025-07-10 |
富国价值发现混合A |
1.1236 |
1.69% |
| 2025-07-09 |
富国价值发现混合A |
1.1049 |
-0.36% |
| 2025-07-08 |
富国价值发现混合A |
1.1089 |
0.94% |
| 2025-07-07 |
富国价值发现混合A |
1.0986 |
0.59% |
| 2025-07-04 |
富国价值发现混合A |
1.0922 |
-0.67% |
| 2025-07-03 |
富国价值发现混合A |
1.0996 |
0.87% |
| 2025-07-02 |
富国价值发现混合A |
1.0901 |
1.38% |
| 2025-07-01 |
富国价值发现混合A |
1.0753 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
富国价值发现混合A |
1.0753 |
-0.28% |
| 2025-06-27 |
富国价值发现混合A |
1.0783 |
0.30% |
| 2025-06-26 |
富国价值发现混合A |
1.0751 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
富国价值发现混合A |
1.0778 |
0.86% |
| 2025-06-24 |
富国价值发现混合A |
1.0686 |
1.08% |
| 2025-06-23 |
富国价值发现混合A |
1.0572 |
0.37% |
| 2025-06-20 |
富国价值发现混合A |
1.0533 |
-0.14% |
| 2025-06-19 |
富国价值发现混合A |
1.0548 |
-1.27% |
