近一月富国价值发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值发现混合A019342净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国价值发现混合A |
1.2317 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
富国价值发现混合A |
1.2271 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
富国价值发现混合A |
1.2403 |
1.22% |
| 2025-12-12 |
富国价值发现混合A |
1.2254 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
富国价值发现混合A |
1.2171 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
富国价值发现混合A |
1.2292 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
富国价值发现混合A |
1.2155 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
富国价值发现混合A |
1.2393 |
-1.19% |
| 2025-12-05 |
富国价值发现混合A |
1.2541 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
富国价值发现混合A |
1.2484 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
富国价值发现混合A |
1.2504 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
富国价值发现混合A |
1.2587 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
富国价值发现混合A |
1.2572 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
富国价值发现混合A |
1.2463 |
-0.45% |
| 2025-11-27 |
富国价值发现混合A |
1.2519 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
富国价值发现混合A |
1.2593 |
-1.26% |
| 2025-11-25 |
富国价值发现混合A |
1.2752 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
富国价值发现混合A |
1.2699 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
富国价值发现混合A |
1.2672 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
富国价值发现混合A |
1.2796 |
1.51% |
| 2025-11-19 |
富国价值发现混合A |
1.2606 |
-0.62% |
