今年以来广发国证通信ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围广发国证通信ETF发起式联接A019236净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.0819 |
3.90% |
| 2025-12-16 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.0037 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.0495 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.0893 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.0683 |
-2.86% |
| 2025-12-10 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.1274 |
1.18% |
| 2025-12-09 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.1026 |
2.08% |
| 2025-12-08 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.0597 |
4.31% |
| 2025-12-05 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9746 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9524 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9411 |
-1.16% |
| 2025-12-02 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9638 |
0.33% |
| 2025-12-01 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.0438 |
2.55% |
| 2025-11-28 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9930 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9897 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9938 |
4.42% |
| 2025-11-25 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9094 |
3.13% |
| 2025-11-24 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.8515 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.8483 |
-4.02% |
| 2025-11-20 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9257 |
0.41% |
| 2025-11-19 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9179 |
0.78% |
| 2025-11-18 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9030 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9081 |
0.78% |
| 2025-11-14 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.8933 |
-2.28% |
| 2025-11-13 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9374 |
-0.52% |
| 2025-11-12 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9475 |
0.59% |
| 2025-11-11 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9361 |
-2.09% |
| 2025-11-10 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9775 |
-0.54% |
| 2025-11-07 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9882 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9941 |
2.26% |
| 2025-11-05 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9501 |
-0.66% |
| 2025-11-04 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9630 |
-0.91% |
| 2025-11-03 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9811 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9733 |
-3.84% |
| 2025-10-30 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.0520 |
-2.63% |
| 2025-10-29 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.1074 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.1017 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.1007 |
3.16% |
| 2025-10-24 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.0364 |
4.55% |
| 2025-10-23 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9477 |
-1.29% |
| 2025-10-22 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9732 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9776 |
4.78% |
| 2025-10-20 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.8874 |
2.79% |
| 2025-10-17 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.8361 |
-2.47% |
| 2025-10-16 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.8826 |
0.73% |
| 2025-10-15 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.8689 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.8425 |
-4.80% |
| 2025-10-13 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9353 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9467 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9860 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9743 |
-1.81% |
| 2025-09-29 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.0107 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9888 |
-2.48% |
| 2025-09-25 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.0394 |
2.00% |
| 2025-09-24 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9995 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.0025 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9995 |
0.27% |
| 2025-09-19 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9942 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9794 |
0.47% |
| 2025-09-17 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9702 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9621 |
0.62% |
| 2025-09-15 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9501 |
-1.44% |
| 2025-09-12 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9785 |
-2.41% |
| 2025-09-11 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.0274 |
6.96% |
| 2025-09-10 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.8955 |
3.33% |
| 2025-09-09 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.8344 |
-1.48% |
| 2025-09-08 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.8619 |
-3.04% |
| 2025-09-05 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9203 |
5.11% |
| 2025-09-04 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.8269 |
-7.79% |
| 2025-09-03 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9812 |
1.49% |
| 2025-09-02 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9521 |
-4.50% |
| 2025-09-01 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
2.0440 |
4.43% |
| 2025-08-29 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9572 |
-0.18% |
| 2025-08-28 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.9608 |
6.76% |
| 2025-08-27 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.8366 |
1.28% |
| 2025-08-26 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.8133 |
-0.79% |
| 2025-08-25 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.8278 |
4.69% |
| 2025-08-22 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.7459 |
3.45% |
| 2025-08-21 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.6877 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.6861 |
0.55% |
| 2025-08-19 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.6768 |
1.53% |
| 2025-08-18 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.6515 |
3.81% |
| 2025-08-15 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.5909 |
0.40% |
| 2025-08-14 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.5846 |
-2.20% |
| 2025-08-13 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.6203 |
4.35% |
| 2025-08-12 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.5527 |
1.89% |
| 2025-08-11 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.5239 |
1.57% |
| 2025-08-08 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.5003 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.5004 |
-0.36% |
| 2025-08-06 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.5058 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.5014 |
1.19% |
| 2025-08-04 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.4838 |
0.33% |
| 2025-08-01 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.4789 |
-0.94% |
| 2025-07-31 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.4929 |
-0.04% |
| 2025-07-30 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.4935 |
-0.55% |
| 2025-07-29 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.5017 |
3.08% |
| 2025-07-28 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.4568 |
1.31% |
| 2025-07-25 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.4380 |
-0.24% |
| 2025-07-24 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.4414 |
-0.06% |
| 2025-07-23 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.4422 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.4446 |
-0.17% |
| 2025-07-21 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.4470 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.4435 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.4436 |
2.38% |
| 2025-07-16 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.4101 |
0.33% |
| 2025-07-15 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.4055 |
4.00% |
| 2025-07-14 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3515 |
0.20% |
| 2025-07-11 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3488 |
-0.23% |
| 2025-07-10 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3519 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3525 |
0.19% |
| 2025-07-08 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3499 |
2.68% |
| 2025-07-07 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3147 |
-0.78% |
| 2025-07-04 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3251 |
-1.10% |
| 2025-07-03 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3399 |
1.21% |
| 2025-07-02 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3239 |
-1.76% |
| 2025-07-01 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3476 |
-0.29% |
| 2025-06-30 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3515 |
1.61% |
| 2025-06-27 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3301 |
1.55% |
| 2025-06-26 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3098 |
0.46% |
| 2025-06-25 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3038 |
1.16% |
| 2025-06-24 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2888 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2740 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2740 |
-0.66% |
| 2025-06-19 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2825 |
-0.73% |
| 2025-06-18 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2919 |
1.37% |
| 2025-06-17 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2744 |
-0.29% |
| 2025-06-16 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2781 |
1.75% |
| 2025-06-13 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2561 |
-0.54% |
| 2025-06-12 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2629 |
0.95% |
| 2025-06-11 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2510 |
-0.14% |
| 2025-06-10 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2528 |
-1.25% |
| 2025-06-09 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2687 |
1.04% |
| 2025-06-06 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2556 |
0.68% |
| 2025-06-05 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2471 |
2.14% |
| 2025-06-04 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2210 |
1.37% |
| 2025-06-03 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2045 |
-0.26% |
| 2025-05-30 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2077 |
-0.68% |
| 2025-05-29 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2160 |
1.77% |
| 2025-05-28 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1948 |
0.50% |
| 2025-05-27 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1889 |
-0.60% |
| 2025-05-26 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1961 |
0.77% |
| 2025-05-23 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1870 |
-1.18% |
| 2025-05-22 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2012 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2067 |
-0.36% |
| 2025-05-20 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2111 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2035 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2060 |
0.43% |
| 2025-05-15 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2008 |
-2.02% |
| 2025-05-14 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2256 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2165 |
-0.60% |
| 2025-05-12 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2238 |
1.66% |
| 2025-05-09 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2038 |
-1.07% |
| 2025-05-08 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2168 |
2.44% |
| 2025-05-07 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1878 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1837 |
2.97% |
| 2025-04-30 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1496 |
0.42% |
| 2025-04-29 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1448 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1454 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1537 |
1.16% |
| 2025-04-24 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1405 |
-1.21% |
| 2025-04-23 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1545 |
1.33% |
| 2025-04-22 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1394 |
-0.78% |
| 2025-04-21 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1484 |
1.13% |
| 2025-04-18 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1356 |
1.53% |
| 2025-04-17 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1185 |
-0.36% |
| 2025-04-16 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1225 |
-0.61% |
| 2025-04-15 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1294 |
-0.57% |
| 2025-04-14 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1359 |
0.88% |
| 2025-04-11 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1260 |
0.46% |
| 2025-04-10 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1208 |
1.69% |
| 2025-04-09 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1022 |
1.71% |
| 2025-04-08 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.0837 |
-0.31% |
| 2025-04-07 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.0871 |
-10.00% |
| 2025-04-03 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2079 |
-1.59% |
| 2025-04-02 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2274 |
0.89% |
| 2025-04-01 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2166 |
-0.37% |
| 2025-03-31 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2211 |
0.24% |
| 2025-03-28 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2182 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2248 |
-0.43% |
| 2025-03-26 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2301 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2303 |
-1.51% |
| 2025-03-24 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2492 |
-0.37% |
| 2025-03-21 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2538 |
-1.51% |
| 2025-03-20 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2730 |
-0.50% |
| 2025-03-19 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2794 |
-2.44% |
| 2025-03-18 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3114 |
1.03% |
| 2025-03-17 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2980 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2955 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2751 |
-1.38% |
| 2025-03-12 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2929 |
0.86% |
| 2025-03-11 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2819 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2835 |
-0.73% |
| 2025-03-07 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2929 |
-1.31% |
| 2025-03-06 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3101 |
2.06% |
| 2025-03-05 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2836 |
1.60% |
| 2025-03-04 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2634 |
0.93% |
| 2025-03-03 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2518 |
-0.76% |
| 2025-02-28 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2614 |
-3.97% |
| 2025-02-27 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3135 |
-2.67% |
| 2025-02-26 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3495 |
0.36% |
| 2025-02-25 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3447 |
-1.37% |
| 2025-02-24 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3634 |
-1.37% |
| 2025-02-21 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3823 |
4.43% |
| 2025-02-20 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3236 |
-0.42% |
| 2025-02-19 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3292 |
1.39% |
| 2025-02-18 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3110 |
-2.12% |
| 2025-02-17 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3394 |
3.05% |
| 2025-02-14 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2998 |
1.07% |
| 2025-02-13 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2860 |
-1.95% |
| 2025-02-12 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.3116 |
1.11% |
| 2025-02-11 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2972 |
0.15% |
| 2025-02-10 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2952 |
1.65% |
| 2025-02-07 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2742 |
1.67% |
| 2025-02-06 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2533 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2217 |
-2.15% |
| 2025-01-27 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2485 |
-3.53% |
| 2025-01-24 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2942 |
1.86% |
| 2025-01-23 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2706 |
-1.29% |
| 2025-01-22 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2872 |
1.21% |
| 2025-01-21 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2718 |
1.37% |
| 2025-01-20 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2546 |
0.84% |
| 2025-01-17 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2442 |
0.63% |
| 2025-01-16 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2364 |
2.14% |
| 2025-01-15 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2105 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2236 |
3.91% |
| 2025-01-13 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1776 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1807 |
-2.89% |
| 2025-01-09 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2159 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2110 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2172 |
2.29% |
| 2025-01-06 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1900 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.1996 |
-2.80% |
| 2025-01-02 |
广发国证通信ETF发起式联接A |
1.2341 |
-2.83% |
