近一月中银证券和瑞一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券和瑞一年持有混合A019187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0645 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0636 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0640 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0642 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0643 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0642 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0638 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0640 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0640 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0635 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0644 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0645 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0645 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0642 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0638 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0643 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0652 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0653 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0653 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0661 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0663 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0660 |
-0.02% |
