近一月海富通添利收益一年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围海富通添利收益一年持有期债券A019038净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1114 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1090 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1103 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1109 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1102 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1102 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1094 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1103 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1107 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1097 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1112 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1116 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1121 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1112 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1108 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1108 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1119 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1117 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1112 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1138 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1142 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
海富通添利收益一年持有期债券A |
1.1144 |
-0.11% |
