近一月蜂巢先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围蜂巢先进制造混合发起式A019006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
0.8829 |
0.82% |
| 2024-05-08 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
0.8757 |
-1.40% |
| 2024-05-07 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
0.8881 |
-1.37% |
| 2024-05-06 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
0.9004 |
0.30% |
| 2024-04-30 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
0.8977 |
-0.56% |
| 2024-04-29 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
0.9028 |
2.05% |
| 2024-04-26 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
0.8847 |
4.18% |
| 2024-04-25 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
0.8492 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
0.8515 |
3.35% |
| 2024-04-23 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
0.8239 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
0.8243 |
-2.08% |
| 2024-04-19 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
0.8418 |
-2.13% |
| 2024-04-18 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
0.8601 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
0.8636 |
3.47% |
| 2024-04-16 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
0.8346 |
-2.60% |
| 2024-04-15 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
0.8569 |
-0.68% |
| 2024-04-12 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
0.8628 |
1.14% |
| 2024-04-11 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
0.8531 |
-0.01% |
