近一年中信建投臻选成长混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投臻选成长混合发起式A018788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9494 |
-1.53% |
| 2024-05-09 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9642 |
1.08% |
| 2024-05-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9539 |
-0.97% |
| 2024-05-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9632 |
-0.81% |
| 2024-05-06 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9711 |
1.28% |
| 2024-04-30 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9588 |
-0.88% |
| 2024-04-29 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9673 |
1.74% |
| 2024-04-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9508 |
3.97% |
| 2024-04-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9145 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9138 |
2.57% |
| 2024-04-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.8909 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.8845 |
-1.90% |
| 2024-04-19 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9016 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9207 |
-0.89% |
| 2024-04-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9290 |
3.60% |
| 2024-04-16 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.8967 |
-3.42% |
| 2024-04-12 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9469 |
1.05% |
| 2024-04-11 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9371 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9310 |
-2.36% |
| 2024-04-09 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9535 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9421 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9558 |
-2.41% |
| 2024-04-02 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9794 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9824 |
2.34% |
| 2024-03-29 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9599 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9516 |
1.61% |
| 2024-03-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9365 |
-3.37% |
| 2024-03-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9692 |
-0.53% |
| 2024-03-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9744 |
-2.23% |
| 2024-03-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9966 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9972 |
-0.55% |
| 2024-03-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0027 |
1.56% |
| 2024-03-19 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9873 |
-1.11% |
| 2024-03-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9984 |
2.09% |
| 2024-03-15 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9780 |
1.77% |
| 2024-03-14 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9610 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9648 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9636 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9628 |
1.53% |
| 2024-03-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9483 |
1.47% |
| 2024-03-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9346 |
-1.94% |
| 2024-03-06 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9531 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9516 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9553 |
1.56% |
| 2024-03-01 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9406 |
1.61% |
| 2024-02-29 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9257 |
3.67% |
| 2024-02-28 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.8929 |
-4.61% |
| 2024-02-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9361 |
3.19% |
| 2024-02-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9072 |
0.28% |
| 2024-02-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9047 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9011 |
1.80% |
| 2024-02-21 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.8852 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.8837 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.8779 |
3.27% |
| 2024-02-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.8501 |
4.81% |
| 2024-02-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.8111 |
-0.15% |
| 2024-02-06 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.8123 |
5.29% |
| 2024-02-05 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.7715 |
-4.14% |
| 2024-02-02 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.8048 |
-2.93% |
| 2024-02-01 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.8291 |
0.40% |
| 2024-01-31 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.8258 |
-3.19% |
| 2024-01-30 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.8530 |
-1.98% |
| 2024-01-29 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.8702 |
-3.31% |
| 2024-01-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9000 |
-2.10% |
| 2024-01-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9193 |
1.02% |
| 2024-01-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9100 |
0.17% |
| 2024-01-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9085 |
1.02% |
| 2024-01-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.8993 |
-3.90% |
| 2024-01-19 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9358 |
-0.99% |
| 2024-01-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9452 |
0.79% |
| 2024-01-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9378 |
-1.91% |
| 2024-01-16 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9561 |
0.23% |
| 2024-01-15 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9539 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9543 |
-0.93% |
| 2024-01-11 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9633 |
1.46% |
| 2024-01-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9494 |
-0.98% |
| 2024-01-09 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9588 |
-0.04% |
| 2024-01-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9592 |
-1.55% |
| 2024-01-05 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9743 |
-1.71% |
| 2024-01-04 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9912 |
0.56% |
| 2024-01-03 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9857 |
-0.85% |
| 2024-01-02 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9942 |
-0.56% |
| 2023-12-29 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9998 |
1.42% |
| 2023-12-28 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9858 |
0.94% |
| 2023-12-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9766 |
0.24% |
| 2023-12-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9743 |
-0.79% |
| 2023-12-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9821 |
0.80% |
| 2023-12-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9743 |
-0.77% |
| 2023-12-21 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9819 |
-1.07% |
| 2023-12-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9925 |
-0.59% |
| 2023-12-19 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9984 |
0.17% |
| 2023-12-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9967 |
-0.36% |
| 2023-12-15 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0003 |
-0.36% |
| 2023-12-14 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0039 |
-0.28% |
| 2023-12-13 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0067 |
0.05% |
| 2023-12-12 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0062 |
0.09% |
| 2023-12-11 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0053 |
-0.05% |
| 2023-12-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0058 |
1.33% |
| 2023-12-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9926 |
0.44% |
| 2023-12-06 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9883 |
0.10% |
| 2023-12-05 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9873 |
0.15% |
| 2023-12-04 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9858 |
-0.43% |
| 2023-12-01 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9901 |
0.48% |
| 2023-11-30 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9854 |
0.14% |
| 2023-11-29 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9840 |
-0.63% |
| 2023-11-28 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9902 |
0.11% |
| 2023-11-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9891 |
-0.17% |
| 2023-11-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9908 |
-1.26% |
| 2023-11-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0034 |
0.83% |
| 2023-11-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9951 |
-0.91% |
| 2023-11-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0052 |
1.23% |
| 2023-11-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9930 |
0.43% |
| 2023-11-16 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9887 |
-1.00% |
| 2023-11-15 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9987 |
0.32% |
| 2023-11-14 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9955 |
0.29% |
| 2023-11-13 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9926 |
0.12% |
| 2023-11-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9914 |
-0.46% |
| 2023-11-09 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9960 |
-1.05% |
| 2023-11-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0066 |
0.41% |
| 2023-11-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0025 |
0.90% |
| 2023-11-06 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9936 |
1.60% |
| 2023-11-03 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9780 |
0.70% |
| 2023-11-02 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9712 |
-1.07% |
| 2023-11-01 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9817 |
-0.18% |
| 2023-10-31 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9835 |
-1.29% |
| 2023-10-30 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9964 |
1.02% |
| 2023-10-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9863 |
1.09% |
| 2023-10-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9757 |
0.43% |
| 2023-10-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9715 |
0.73% |
| 2023-10-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9645 |
0.51% |
| 2023-10-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9596 |
-0.80% |
| 2023-10-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9673 |
-0.46% |
| 2023-10-19 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9718 |
-1.51% |
| 2023-10-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9867 |
-0.53% |
| 2023-10-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9920 |
0.03% |
| 2023-10-16 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9917 |
0.16% |
| 2023-10-13 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9901 |
0.72% |
| 2023-10-12 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9830 |
0.13% |
| 2023-10-11 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9817 |
0.22% |
| 2023-10-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9795 |
-1.58% |
| 2023-10-09 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9952 |
-0.09% |
| 2023-09-28 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9961 |
-0.03% |
| 2023-09-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9964 |
0.76% |
| 2023-09-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9889 |
0.47% |
| 2023-09-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9843 |
-0.07% |
| 2023-09-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9850 |
1.10% |
| 2023-09-21 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9743 |
-0.41% |
| 2023-09-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9783 |
-0.21% |
| 2023-09-19 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9804 |
0.40% |
| 2023-09-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9765 |
0.17% |
| 2023-09-15 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9748 |
-0.37% |
| 2023-09-14 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9784 |
0.03% |
| 2023-09-13 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9781 |
-0.22% |
| 2023-09-12 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9803 |
-0.22% |
| 2023-09-11 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9825 |
0.40% |
| 2023-09-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9786 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9793 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9852 |
0.73% |
| 2023-08-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9781 |
-1.19% |
| 2023-08-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9899 |
-0.37% |
| 2023-08-11 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9936 |
-0.64% |
| 2023-08-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0000 |
0.00% |
