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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 0.7502 | 2.08% |
| 2024-05-08 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 0.7349 | -1.37% |
| 2024-05-07 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 0.7451 | -0.32% |
| 2024-05-06 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 0.7475 | 1.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 电池50ETF | 0.5722 | 3.51% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.4924 | 3.32% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.4890 | 3.30% |
| 恒生生物 | 0.6522 | 3.25% |
| 电动车 | 0.6303 | 2.94% |
| 新能源车 | 1.5885 | 2.70% |
| 新能车C | 1.5632 | 2.69% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 0.9302 | 2.68% |
| 汇添富智能制造股票A | 1.1688 | 2.67% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 0.9350 | 2.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 空天军工LOF | 1.0298 | 4.17% |
| 国防ETF | 0.6438 | 4.17% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8238 | 4.17% |
| 鹏华国防C | 0.7599 | 4.01% |
| 国防LOF | 0.8383 | 4.01% |
| 前海中证军工A | 1.5090 | 4.00% |
| 前海中证军工C | 0.7620 | 3.96% |
