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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中信保诚远见成长混合C | 0.8953 | -0.46% |
| 2024-05-09 | 中信保诚远见成长混合C | 0.8994 | 1.44% |
| 2024-05-08 | 中信保诚远见成长混合C | 0.8866 | -1.58% |
| 2024-05-07 | 中信保诚远见成长混合C | 0.9008 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 中信保诚远见成长混合C | 0.8998 | 2.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6788 | 0.64% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.6977 | 0.52% |
| 中信保诚红利精选A | 1.4921 | 0.51% |
| 中信保诚红利精选C | 1.4663 | 0.51% |
| 中信保诚弘远混合A | 0.8572 | 0.45% |
| 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0190 | 0.10% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0586 | 0.10% |
| 中信保诚景丰A | 1.0046 | 0.01% |
| 中信保诚景丰C | 1.0252 | 0.01% |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0007 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
