近一月鑫元慧享纯债3个月定开A基金净值查询
查询指定日期范围鑫元慧享纯债3个月定开A018575净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0378 |
-0.12% |
2024-04-25 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0390 |
-0.04% |
2024-04-24 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0394 |
-0.08% |
2024-04-23 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0402 |
0.10% |
2024-04-22 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0392 |
0.10% |
2024-04-19 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0382 |
0.08% |
2024-04-18 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0374 |
0.07% |
2024-04-17 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0367 |
0.05% |
2024-04-16 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0362 |
0.03% |
2024-04-15 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0359 |
0.07% |
2024-04-12 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0352 |
0.10% |
2024-04-11 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0342 |
0.07% |
2024-04-10 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0335 |
0.05% |
2024-04-09 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0330 |
0.08% |
2024-04-08 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0322 |
0.08% |
2024-04-03 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0314 |
0.09% |
2024-04-02 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0305 |
0.04% |
2024-04-01 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0301 |
0.00% |
2024-03-29 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0301 |
0.04% |
2024-03-28 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
1.0297 |
0.04% |