近一季宏利医药健康混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围宏利医药健康混合发起C018552净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9852 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9965 |
-2.01% |
| 2025-12-12 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0169 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0060 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0095 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0091 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0200 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0265 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0231 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0143 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0235 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0363 |
-0.17% |
| 2025-11-28 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0381 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0377 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0324 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0281 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0229 |
1.61% |
| 2025-11-21 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0067 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0399 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0416 |
-0.99% |
| 2025-11-18 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0520 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0648 |
-1.85% |
| 2025-11-14 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0849 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0856 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0746 |
1.16% |
| 2025-11-11 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0623 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0617 |
1.90% |
| 2025-11-07 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0419 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0532 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0530 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0476 |
-2.70% |
| 2025-11-03 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0767 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0706 |
1.94% |
| 2025-10-30 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0502 |
-1.97% |
| 2025-10-29 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0713 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0726 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0850 |
-0.05% |
| 2025-10-24 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0855 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0756 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0882 |
-1.11% |
| 2025-10-21 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1004 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0910 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0805 |
-2.34% |
| 2025-10-16 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1064 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1094 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0831 |
-2.91% |
| 2025-10-13 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1156 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1302 |
-1.04% |
| 2025-10-09 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1421 |
-0.89% |
| 2025-09-30 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1523 |
1.29% |
| 2025-09-29 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1376 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1294 |
-1.68% |
| 2025-09-25 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1487 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1418 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1283 |
-1.87% |
| 2025-09-22 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1498 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1455 |
-1.40% |
| 2025-09-18 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1618 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1631 |
-0.39% |
