近一季建信鑫安回报灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围建信鑫安回报灵活配置混合C018541净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3731 |
-1.10% |
| 2025-12-17 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3884 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3598 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3820 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3988 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3882 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.4065 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.4091 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.4102 |
1.80% |
| 2025-12-05 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3852 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3619 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3549 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3615 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3727 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3629 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3525 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3488 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3368 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3122 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3073 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3557 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3653 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3669 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3830 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3811 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.4005 |
1.33% |
| 2025-11-12 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3821 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3772 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3918 |
-0.78% |
| 2025-11-07 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.4027 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.4130 |
2.01% |
| 2025-11-05 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3851 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3768 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3981 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3963 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.4083 |
-0.89% |
| 2025-10-29 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.4210 |
1.91% |
| 2025-10-28 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3944 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3980 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3731 |
3.59% |
| 2025-10-23 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3255 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3261 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3354 |
2.69% |
| 2025-10-20 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3004 |
1.12% |
| 2025-10-17 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.2860 |
-3.53% |
| 2025-10-16 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3331 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3276 |
2.41% |
| 2025-10-14 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.2964 |
-3.38% |
| 2025-10-13 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3417 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3487 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3944 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3820 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3740 |
1.53% |
| 2025-09-26 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3533 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3866 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3854 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3650 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3680 |
2.33% |
| 2025-09-19 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.3369 |
-0.21% |
