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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0113 | -1.60% |
| 2024-05-09 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0277 | 1.51% |
| 2024-05-08 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0124 | -0.38% |
| 2024-05-07 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0163 | 0.73% |
| 2024-05-06 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0089 | 2.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通行业景气混合A | 1.5900 | 1.60% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A | 2.1060 | 1.59% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 1.0355 | 1.58% |
| 融通产业趋势股票 | 0.7241 | 1.57% |
| 融通产业趋势精选混合A | 0.7026 | 1.09% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6795 | 0.51% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.6264 | 0.51% |
| 融通产业趋势先锋股票 | 1.3048 | 0.48% |
| 融通慧心混合A | 1.0462 | 0.45% |
| 融通慧心混合C | 1.0399 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
