今年以来华夏新材料龙头混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏新材料龙头混合发起式C017698净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8568 |
6.16% |
| 2025-12-16 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8071 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8151 |
-1.93% |
| 2025-12-12 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8311 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8220 |
-1.99% |
| 2025-12-10 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8387 |
-0.97% |
| 2025-12-09 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8469 |
1.63% |
| 2025-12-08 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8333 |
5.56% |
| 2025-12-05 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7894 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7761 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7718 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7752 |
-1.59% |
| 2025-12-01 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7877 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7855 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7814 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7781 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7687 |
2.85% |
| 2025-11-24 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7474 |
1.83% |
| 2025-11-21 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7340 |
-5.66% |
| 2025-11-20 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7780 |
1.28% |
| 2025-11-19 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7682 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7756 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7804 |
0.59% |
| 2025-11-14 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7758 |
-2.43% |
| 2025-11-13 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7951 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7841 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7856 |
-2.22% |
| 2025-11-10 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8034 |
-0.40% |
| 2025-11-07 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8066 |
-0.75% |
| 2025-11-06 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8127 |
3.63% |
| 2025-11-05 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7842 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7869 |
-2.26% |
| 2025-11-03 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8051 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8052 |
-3.73% |
| 2025-10-30 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8364 |
-3.06% |
| 2025-10-29 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8628 |
2.23% |
| 2025-10-28 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8440 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8413 |
2.97% |
| 2025-10-24 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8170 |
4.41% |
| 2025-10-23 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7825 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7939 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7938 |
4.00% |
| 2025-10-20 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7633 |
2.21% |
| 2025-10-17 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7468 |
-4.34% |
| 2025-10-16 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7807 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7908 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7711 |
-3.67% |
| 2025-10-13 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8005 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8079 |
-3.19% |
| 2025-10-09 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8345 |
-0.31% |
| 2025-09-30 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8371 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8337 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8170 |
-4.23% |
| 2025-09-25 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8531 |
-0.78% |
| 2025-09-24 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8598 |
-0.45% |
| 2025-09-23 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8637 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8731 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8569 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8636 |
1.56% |
| 2025-09-17 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8503 |
1.52% |
| 2025-09-16 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8376 |
2.11% |
| 2025-09-15 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8203 |
-0.23% |
| 2025-09-12 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8222 |
-0.29% |
| 2025-09-11 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8246 |
5.04% |
| 2025-09-10 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7850 |
1.34% |
| 2025-09-09 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7746 |
-0.83% |
| 2025-09-08 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7811 |
-0.60% |
| 2025-09-05 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7858 |
4.63% |
| 2025-09-04 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7510 |
-5.51% |
| 2025-09-03 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7948 |
0.54% |
| 2025-09-02 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7905 |
-4.74% |
| 2025-09-01 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8298 |
0.83% |
| 2025-08-29 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8230 |
-0.31% |
| 2025-08-28 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8256 |
3.69% |
| 2025-08-27 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7962 |
-0.30% |
| 2025-08-26 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7986 |
-1.47% |
| 2025-08-25 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.8105 |
1.98% |
| 2025-08-22 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7948 |
2.58% |
| 2025-08-21 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7748 |
-1.92% |
| 2025-08-20 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7900 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7826 |
0.17% |
| 2025-08-18 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7813 |
2.68% |
| 2025-08-15 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7609 |
2.57% |
| 2025-08-14 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7418 |
-2.02% |
| 2025-08-13 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7571 |
1.84% |
| 2025-08-12 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7434 |
0.80% |
| 2025-08-11 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7375 |
1.56% |
| 2025-08-08 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7262 |
-0.30% |
| 2025-08-07 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7284 |
-0.45% |
| 2025-08-06 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7317 |
1.13% |
| 2025-08-05 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7235 |
0.63% |
| 2025-08-04 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7190 |
1.45% |
| 2025-08-01 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7087 |
-0.42% |
| 2025-07-31 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7117 |
-0.60% |
| 2025-07-30 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7160 |
-1.08% |
| 2025-07-29 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7238 |
1.50% |
| 2025-07-28 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7131 |
1.06% |
| 2025-07-25 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7056 |
0.92% |
| 2025-07-24 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6992 |
0.27% |
| 2025-07-23 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6973 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6971 |
0.55% |
| 2025-07-21 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6933 |
0.32% |
| 2025-07-18 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6911 |
-0.22% |
| 2025-07-17 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6926 |
1.33% |
| 2025-07-16 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6835 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6848 |
0.62% |
| 2025-07-14 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6806 |
0.29% |
| 2025-07-11 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6786 |
-0.66% |
| 2025-07-10 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6831 |
0.46% |
| 2025-07-09 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6800 |
-1.03% |
| 2025-07-08 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6871 |
1.61% |
| 2025-07-07 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6762 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6771 |
-0.86% |
| 2025-07-03 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6830 |
0.71% |
| 2025-07-02 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6782 |
-1.24% |
| 2025-07-01 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6867 |
1.12% |
| 2025-06-30 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6791 |
1.77% |
| 2025-06-27 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6673 |
0.35% |
| 2025-06-26 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6650 |
-0.58% |
| 2025-06-25 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6689 |
0.66% |
| 2025-06-24 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6645 |
2.18% |
| 2025-06-23 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6503 |
0.96% |
| 2025-06-20 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6441 |
-0.36% |
| 2025-06-19 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6464 |
-0.92% |
| 2025-06-18 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6524 |
0.51% |
| 2025-06-17 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6491 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6513 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6504 |
-0.69% |
| 2025-06-12 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6549 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6547 |
0.77% |
| 2025-06-10 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6497 |
-1.37% |
| 2025-06-09 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6587 |
0.23% |
| 2025-06-06 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6572 |
-0.14% |
| 2025-06-05 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6581 |
0.90% |
| 2025-06-04 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6522 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6480 |
0.67% |
| 2025-05-30 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6437 |
-1.45% |
| 2025-05-29 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6532 |
1.26% |
| 2025-05-28 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6451 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6456 |
-0.55% |
| 2025-05-26 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6492 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6496 |
-0.34% |
| 2025-05-22 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6518 |
-1.26% |
| 2025-05-21 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6601 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6589 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6592 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6594 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6579 |
-2.05% |
| 2025-05-14 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6717 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6718 |
-0.61% |
| 2025-05-12 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6759 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6671 |
-1.65% |
| 2025-05-08 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6783 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6748 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6769 |
2.78% |
| 2025-04-30 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6586 |
1.32% |
| 2025-04-29 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6500 |
-0.49% |
| 2025-04-28 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6532 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6557 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6548 |
-0.79% |
| 2025-04-23 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6600 |
0.56% |
| 2025-04-22 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6563 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6553 |
1.52% |
| 2025-04-18 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6455 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6464 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6451 |
-1.12% |
| 2025-04-15 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6524 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6513 |
0.84% |
| 2025-04-11 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6459 |
2.95% |
| 2025-04-10 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6274 |
1.78% |
| 2025-04-09 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6164 |
2.31% |
| 2025-04-08 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6025 |
-0.15% |
| 2025-04-07 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6034 |
-11.41% |
| 2025-04-03 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6811 |
-1.87% |
| 2025-04-02 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6941 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6913 |
-0.14% |
| 2025-03-31 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6923 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6961 |
-1.40% |
| 2025-03-27 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7060 |
0.43% |
| 2025-03-26 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7030 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7015 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7045 |
-0.38% |
| 2025-03-21 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7072 |
-2.50% |
| 2025-03-20 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7253 |
-0.82% |
| 2025-03-19 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7313 |
-1.42% |
| 2025-03-18 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7418 |
0.65% |
| 2025-03-17 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7370 |
0.37% |
| 2025-03-14 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7343 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7240 |
-2.24% |
| 2025-03-12 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7406 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7445 |
-1.06% |
| 2025-03-10 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7525 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7492 |
-1.25% |
| 2025-03-06 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7587 |
1.47% |
| 2025-03-05 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7477 |
0.40% |
| 2025-03-04 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7447 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7453 |
2.14% |
| 2025-02-28 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7297 |
-2.56% |
| 2025-02-27 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7489 |
-0.32% |
| 2025-02-26 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7513 |
0.60% |
| 2025-02-25 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7468 |
0.38% |
| 2025-02-24 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7440 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7443 |
2.63% |
| 2025-02-20 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7252 |
0.26% |
| 2025-02-19 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7233 |
1.69% |
| 2025-02-18 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7113 |
-0.73% |
| 2025-02-17 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7165 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7154 |
-0.38% |
| 2025-02-13 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7181 |
-1.13% |
| 2025-02-12 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7263 |
1.34% |
| 2025-02-11 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7167 |
-1.48% |
| 2025-02-10 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7275 |
-0.38% |
| 2025-02-07 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7303 |
1.73% |
| 2025-02-06 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7179 |
2.37% |
| 2025-02-05 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7013 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7072 |
-1.82% |
| 2025-01-24 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7203 |
0.95% |
| 2025-01-23 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7135 |
-1.04% |
| 2025-01-22 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7210 |
-1.30% |
| 2025-01-21 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7305 |
1.00% |
| 2025-01-20 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7233 |
1.33% |
| 2025-01-17 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7138 |
1.15% |
| 2025-01-16 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7057 |
0.11% |
| 2025-01-15 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7049 |
-1.50% |
| 2025-01-14 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7156 |
3.91% |
| 2025-01-13 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6887 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6865 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6946 |
1.00% |
| 2025-01-08 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6877 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6910 |
1.54% |
| 2025-01-06 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6805 |
0.68% |
| 2025-01-03 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6759 |
-1.73% |
| 2025-01-02 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6878 |
-2.92% |
