近一月基金净值查询
查询指定日期范围华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y017346净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y |
0.9039 |
1.05% |
2024-04-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y |
0.8945 |
0.08% |
2024-04-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y |
0.8938 |
0.71% |
2024-04-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y |
0.8875 |
-0.42% |
2024-04-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y |
0.8912 |
-0.24% |
2024-04-19 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y |
0.8933 |
-0.36% |
2024-04-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y |
0.8965 |
0.10% |
2024-04-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y |
0.8956 |
1.25% |
2024-04-15 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y |
0.8968 |
0.18% |
2024-04-12 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y |
0.8952 |
0.00% |
2024-04-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y |
0.8952 |
0.16% |
2024-04-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y |
0.8938 |
-0.40% |
2024-04-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y |
0.8974 |
0.38% |
2024-04-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y |
0.8940 |
-0.50% |
2024-04-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y |
0.8985 |
0.16% |