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嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017319)

近一月嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y017319净值及计算阶段收益
近一月017319基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0413 0.07%
2025-12-23 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0406 -0.02%
2025-12-22 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0408 0.06%
2025-12-19 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0402 0.09%
2025-12-18 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0393 0.11%
2025-12-17 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0382 0.15%
2025-12-16 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0366 -0.22%
2025-12-15 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0389 -0.10%
2025-12-12 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0399 0.09%
2025-12-11 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0390 -0.09%
2025-12-10 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0399 0.06%
2025-12-09 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0393 -0.23%
2025-12-08 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0417 -0.10%
2025-12-05 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0427 0.03%
2025-12-04 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0424 0.08%
2025-12-03 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0416 -0.11%
2025-12-02 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0427 -0.03%
2025-12-01 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0430 0.16%
2025-11-28 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0413 0.08%
2025-11-27 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0405 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0133 0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0023 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0019 0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0049 0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0048 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0466 0.30%
南方全天候策略A 1.5183 0.21%
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