今年以来中欧瑾和灵活配置混合E基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾和灵活配置混合E017288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0478 |
2.36% |
| 2024-05-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0236 |
-2.12% |
| 2024-05-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0458 |
-1.03% |
| 2024-05-06 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0567 |
1.02% |
| 2024-04-30 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0460 |
-2.55% |
| 2024-04-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0734 |
2.19% |
| 2024-04-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0504 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0214 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0210 |
1.96% |
| 2024-04-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0014 |
0.59% |
| 2024-04-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.9955 |
0.37% |
| 2024-04-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0274 |
-0.88% |
| 2024-04-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0365 |
3.77% |
| 2024-04-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.9988 |
-4.09% |
| 2024-04-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0414 |
2.37% |
| 2024-04-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0173 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0203 |
-0.30% |
| 2024-04-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0234 |
-3.24% |
| 2024-04-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0577 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0566 |
-1.26% |
| 2024-04-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0701 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0821 |
-1.94% |
| 2024-03-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1059 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1004 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0930 |
-3.36% |
| 2024-03-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1310 |
-1.77% |
| 2024-03-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1514 |
-2.32% |
| 2024-03-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1788 |
0.78% |
| 2024-03-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1697 |
1.51% |
| 2024-03-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1523 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1524 |
-1.50% |
| 2024-03-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1699 |
2.33% |
| 2024-03-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1433 |
0.33% |
| 2024-03-14 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1395 |
-1.69% |
| 2024-03-13 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1591 |
-0.57% |
| 2024-03-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1658 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1649 |
1.27% |
| 2024-03-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1503 |
1.22% |
| 2024-03-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1364 |
-1.35% |
| 2024-03-06 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1519 |
-1.48% |
| 2024-03-05 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1692 |
-1.37% |
| 2024-03-04 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1854 |
1.96% |
| 2024-03-01 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1626 |
0.67% |
| 2024-02-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1549 |
7.55% |
| 2024-02-28 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0738 |
-4.96% |
| 2024-02-27 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1298 |
5.18% |
| 2024-02-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0742 |
1.28% |
| 2024-02-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0606 |
1.29% |
| 2024-02-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0471 |
2.16% |
| 2024-02-21 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0250 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0222 |
-1.40% |
| 2024-02-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0367 |
2.41% |
| 2024-02-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0123 |
3.12% |
| 2024-02-07 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.9817 |
2.85% |
| 2024-02-06 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.9545 |
8.32% |
| 2024-02-05 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.8812 |
-2.18% |
| 2024-02-02 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.9008 |
-3.72% |
| 2024-02-01 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.9356 |
1.97% |
| 2024-01-31 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.9175 |
-2.71% |
| 2024-01-30 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.9431 |
-4.57% |
| 2024-01-29 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
0.9883 |
-2.15% |
| 2024-01-26 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0100 |
-4.41% |
| 2024-01-25 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0566 |
2.71% |
| 2024-01-24 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0287 |
-0.96% |
| 2024-01-23 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0387 |
1.09% |
| 2024-01-22 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0275 |
-4.51% |
| 2024-01-19 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0760 |
-0.43% |
| 2024-01-18 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0806 |
1.31% |
| 2024-01-17 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0666 |
-2.83% |
| 2024-01-16 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0977 |
0.64% |
| 2024-01-15 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0907 |
0.06% |
| 2024-01-12 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0900 |
-0.83% |
| 2024-01-11 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0991 |
1.26% |
| 2024-01-10 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.0854 |
-1.35% |
| 2024-01-09 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1003 |
-1.14% |
| 2024-01-08 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1130 |
-3.34% |
| 2024-01-05 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1514 |
-1.48% |
| 2024-01-04 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1687 |
-0.96% |
| 2024-01-03 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.1800 |
-1.72% |
| 2024-01-02 |
中欧瑾和灵活配置混合E |
1.2006 |
-2.22% |
