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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 国投瑞银策略智选混合A | 0.9778 | -0.87% |
| 2024-05-07 | 国投瑞银策略智选混合A | 0.9864 | -0.21% |
| 2024-05-06 | 国投瑞银策略智选混合A | 0.9885 | 1.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投进宝 | 2.1908 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9990 | 3.52% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6063 | 3.24% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.6129 | 3.23% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6294 | 2.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 华夏产业升级混合A | 1.8027 | 3.93% |
| 华夏产业升级混合C | 1.7797 | 3.93% |
| 易方达国防军工混合C | 1.2580 | 3.80% |
| 华安成长先锋混合A | 0.8104 | 3.78% |
| 华安产业动力6个月持有混合C | 0.5657 | 3.78% |
