近一月平安惠禧纯债A基金净值查询
查询指定日期范围平安惠禧纯债A017207净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
平安惠禧纯债A |
1.0325 |
0.06% |
2024-04-30 |
平安惠禧纯债A |
1.0319 |
0.11% |
2024-04-29 |
平安惠禧纯债A |
1.0308 |
-0.11% |
2024-04-26 |
平安惠禧纯债A |
1.0319 |
-0.10% |
2024-04-25 |
平安惠禧纯债A |
1.0329 |
0.06% |
2024-04-24 |
平安惠禧纯债A |
1.0323 |
-0.19% |
2024-04-23 |
平安惠禧纯债A |
1.0343 |
0.08% |
2024-04-22 |
平安惠禧纯债A |
1.0335 |
0.05% |
2024-04-19 |
平安惠禧纯债A |
1.0330 |
0.03% |
2024-04-18 |
平安惠禧纯债A |
1.0327 |
0.04% |
2024-04-17 |
平安惠禧纯债A |
1.0323 |
0.08% |
2024-04-16 |
平安惠禧纯债A |
1.0315 |
0.00% |
2024-04-15 |
平安惠禧纯债A |
1.0315 |
-0.03% |
2024-04-12 |
平安惠禧纯债A |
1.0318 |
0.04% |
2024-04-11 |
平安惠禧纯债A |
1.0314 |
0.03% |
2024-04-10 |
平安惠禧纯债A |
1.0311 |
-0.06% |
2024-04-09 |
平安惠禧纯债A |
1.0317 |
0.04% |
2024-04-08 |
平安惠禧纯债A |
1.0313 |
0.05% |