近一月长盛盛逸9个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围长盛盛逸9个月持有期债券C017138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0335 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0324 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0334 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0335 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0335 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0338 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0336 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0334 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0332 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0327 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0321 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0325 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0321 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0313 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0311 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0310 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0301 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
1.0291 |
0.05% |
