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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 大摩数字经济混合A | 2.3650 | -2.05% |
| 2025-12-12 | 大摩数字经济混合A | 2.4145 | 1.35% |
| 2025-12-11 | 大摩数字经济混合A | 2.3824 | -2.88% |
| 2025-12-10 | 大摩数字经济混合A | 2.4510 | -0.46% |
| 2025-12-09 | 大摩数字经济混合A | 2.4623 | 3.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 2.3650 | -2.05% |
| 大摩数字经济混合C | 2.3260 | -2.05% |
| 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |