近一月华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A016972净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
0.8825 |
1.08% |
2024-05-08 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
0.8731 |
-0.76% |
2024-05-07 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
0.8798 |
-0.22% |
2024-05-06 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
0.8817 |
1.99% |
2024-04-30 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
0.8645 |
-0.24% |
2024-04-29 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
0.8666 |
0.55% |
2024-04-26 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
0.8619 |
1.47% |
2024-04-25 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
0.8494 |
-0.12% |
2024-04-24 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
0.8504 |
1.18% |
2024-04-23 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
0.8405 |
-0.43% |
2024-04-22 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
0.8441 |
-0.27% |
2024-04-19 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
0.8464 |
-0.55% |
2024-04-18 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
0.8511 |
0.16% |
2024-04-17 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
0.8497 |
1.34% |
2024-04-15 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
0.8605 |
-1.05% |