近一月民生加银中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0320 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0317 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0320 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0322 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0324 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0326 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0324 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0321 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0318 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0316 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0315 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0316 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0313 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0310 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0308 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0307 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0305 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0303 |
0.03% |
