近一季华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C016708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0351 |
0.64% |
| 2024-05-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0285 |
0.80% |
| 2024-04-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0203 |
-0.79% |
| 2024-04-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0284 |
-0.73% |
| 2024-04-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0360 |
2.74% |
| 2024-04-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0084 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0037 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9909 |
-4.16% |
| 2024-04-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0339 |
-2.21% |
| 2024-04-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0573 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0619 |
1.29% |
| 2024-04-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0484 |
2.39% |
| 2024-04-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0239 |
-4.16% |
| 2024-04-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0683 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0684 |
1.23% |
| 2024-04-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0554 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0563 |
0.83% |
| 2024-04-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0476 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0449 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0492 |
2.84% |
| 2024-04-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0202 |
0.88% |
| 2024-04-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
1.0113 |
1.95% |
| 2024-03-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9920 |
3.02% |
| 2024-03-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9629 |
1.96% |
| 2024-03-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9444 |
-1.22% |
| 2024-03-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9561 |
-0.41% |
| 2024-03-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9600 |
0.53% |
| 2024-03-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9549 |
-2.34% |
| 2024-03-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9778 |
0.69% |
| 2024-03-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9711 |
-0.30% |
| 2024-03-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9740 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9787 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9774 |
3.23% |
| 2024-03-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9468 |
1.45% |
| 2024-03-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9333 |
0.76% |
| 2024-03-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9263 |
-1.98% |
| 2024-03-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9450 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9352 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9265 |
2.27% |
| 2024-03-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9059 |
0.58% |
| 2024-03-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.9007 |
0.35% |
| 2024-03-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.8976 |
0.44% |
| 2024-03-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.8937 |
0.94% |
| 2024-02-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.8854 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.8643 |
-1.31% |
| 2024-02-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.8758 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.8667 |
-1.24% |
| 2024-02-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.8776 |
0.91% |
| 2024-02-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.8697 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.8599 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.8547 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C |
0.8514 |
0.72% |
