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中加颐鑫纯债债券C基金净值查询(016540)

近一季中加颐鑫纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加颐鑫纯债债券C016540净值及计算阶段收益
近一季016540基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中加颐鑫纯债债券C 1.0286 0.06%
2025-12-16 中加颐鑫纯债债券C 1.0280 0.01%
2025-12-15 中加颐鑫纯债债券C 1.0279 -0.03%
2025-12-12 中加颐鑫纯债债券C 1.0282 -0.03%
2025-12-11 中加颐鑫纯债债券C 1.0285 0.05%
2025-12-10 中加颐鑫纯债债券C 1.0280 0.02%
2025-12-09 中加颐鑫纯债债券C 1.0278 0.05%
2025-12-08 中加颐鑫纯债债券C 1.0273 0.01%
2025-12-05 中加颐鑫纯债债券C 1.0272 0.04%
2025-12-04 中加颐鑫纯债债券C 1.0268 -0.09%
2025-12-03 中加颐鑫纯债债券C 1.0277 -0.03%
2025-12-02 中加颐鑫纯债债券C 1.0280 -0.02%
2025-12-01 中加颐鑫纯债债券C 1.0282 0.03%
2025-11-28 中加颐鑫纯债债券C 1.0279 0.02%
2025-11-27 中加颐鑫纯债债券C 1.0277 -0.01%
2025-11-26 中加颐鑫纯债债券C 1.0278 -0.04%
2025-11-25 中加颐鑫纯债债券C 1.0282 -0.02%
2025-11-24 中加颐鑫纯债债券C 1.0284 0.01%
2025-11-21 中加颐鑫纯债债券C 1.0283 0.00%
2025-11-20 中加颐鑫纯债债券C 1.0283 0.01%
2025-11-19 中加颐鑫纯债债券C 1.0282 0.00%
2025-11-18 中加颐鑫纯债债券C 1.0282 0.00%
2025-11-17 中加颐鑫纯债债券C 1.0282 0.03%
2025-11-14 中加颐鑫纯债债券C 1.0279 0.01%
2025-11-13 中加颐鑫纯债债券C 1.0278 0.00%
2025-11-12 中加颐鑫纯债债券C 1.0278 0.04%
2025-11-11 中加颐鑫纯债债券C 1.0274 0.00%
2025-11-10 中加颐鑫纯债债券C 1.0274 0.02%
2025-11-07 中加颐鑫纯债债券C 1.0272 -0.02%
2025-11-06 中加颐鑫纯债债券C 1.0274 -0.06%
2025-11-05 中加颐鑫纯债债券C 1.0280 0.00%
2025-11-04 中加颐鑫纯债债券C 1.0280 -0.02%
2025-11-03 中加颐鑫纯债债券C 1.0282 -0.01%
2025-10-31 中加颐鑫纯债债券C 1.0283 0.07%
2025-10-30 中加颐鑫纯债债券C 1.0276 0.06%
2025-10-29 中加颐鑫纯债债券C 1.0270 0.04%
2025-10-28 中加颐鑫纯债债券C 1.0266 0.10%
2025-10-27 中加颐鑫纯债债券C 1.0256 0.03%
2025-10-24 中加颐鑫纯债债券C 1.0253 0.00%
2025-10-23 中加颐鑫纯债债券C 1.0253 0.00%
2025-10-22 中加颐鑫纯债债券C 1.0253 0.01%
2025-10-21 中加颐鑫纯债债券C 1.0252 0.03%
2025-10-20 中加颐鑫纯债债券C 1.0249 -0.03%
2025-10-17 中加颐鑫纯债债券C 1.0252 0.04%
2025-10-16 中加颐鑫纯债债券C 1.0248 0.02%
2025-10-15 中加颐鑫纯债债券C 1.0246 -0.01%
2025-10-14 中加颐鑫纯债债券C 1.0247 0.01%
2025-10-13 中加颐鑫纯债债券C 1.0246 0.03%
2025-10-10 中加颐鑫纯债债券C 1.0243 -0.01%
2025-10-09 中加颐鑫纯债债券C 1.0244 0.06%
2025-09-30 中加颐鑫纯债债券C 1.0238 0.05%
2025-09-29 中加颐鑫纯债债券C 1.0233 -0.01%
2025-09-26 中加颐鑫纯债债券C 1.0234 0.02%
2025-09-25 中加颐鑫纯债债券C 1.0232 -0.01%
2025-09-24 中加颐鑫纯债债券C 1.0233 -0.06%
2025-09-23 中加颐鑫纯债债券C 1.0239 -0.05%
2025-09-22 中加颐鑫纯债债券C 1.0244 0.03%
2025-09-19 中加颐鑫纯债债券C 1.0241 -0.04%
2025-09-18 中加颐鑫纯债债券C 1.0245 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%
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