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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0129元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 银华富裕主题混合C | 4.4108 | 1.57% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
| 大成内需增长混合C | 3.7440 | 1.19% |
| 大成内需增长混合H | 3.7540 | 1.16% |
| 富国精准医疗灵活配置混合C | 2.3478 | 1.14% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 大成消费主题混合C | 1.8646 | 1.00% |