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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币)基金净值查询(016533)

近半年嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币|嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币016533净值及计算阶段收益
近半年016533基金累计收益率10.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8712 -1.91%
2025-12-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9070 0.16%
2025-12-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9040 -0.47%
2025-12-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9129 -1.90%
2025-12-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9493 -0.42%
2025-12-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9575 0.37%
2025-12-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9503 0.14%
2025-12-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9475 -0.23%
2025-12-05 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9519 0.42%
2025-12-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9437 -0.12%
2025-12-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9461 0.12%
2025-12-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9437 0.84%
2025-12-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9275 -0.39%
2025-11-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9350 0.75%
2025-11-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9206 -0.03%
2025-11-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9211 0.79%
2025-11-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9060 0.52%
2025-11-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8962 2.36%
2025-11-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8514 0.67%
2025-11-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8391 -2.23%
2025-11-19 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8802 0.53%
2025-11-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8703 -1.10%
2025-11-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8909 -0.83%
2025-11-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9067 -0.01%
2025-11-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9068 -1.96%
2025-11-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9441 -0.11%
2025-11-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9462 -0.27%
2025-11-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9515 2.06%
2025-11-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9113 -0.30%
2025-11-06 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9171 -1.90%
2025-11-05 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9535 0.71%
2025-11-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9398 -1.97%
2025-11-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9780 0.39%
2025-10-31 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9703 0.46%
2025-10-30 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9613 -1.44%
2025-10-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9896 0.26%
2025-10-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9844 0.57%
2025-10-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9731 1.57%
2025-10-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9421 0.91%
2025-10-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9245 0.72%
2025-10-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9107 -0.96%
2025-10-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9291 -0.13%
2025-10-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9317 1.22%
2025-10-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9081 0.56%
2025-10-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8974 -0.40%
2025-10-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9050 0.57%
2025-10-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8942 -0.67%
2025-10-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9069 1.92%
2025-09-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9013 0.32%
2025-09-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8953 0.44%
2025-09-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8870 -0.36%
2025-09-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8939 -0.28%
2025-09-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8992 -0.76%
2025-09-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9137 0.49%
2025-09-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8720 -0.22%
2025-09-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8761 -0.12%
2025-09-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8784 0.84%
2025-09-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8628 0.37%
2025-09-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8560 0.53%
2025-09-10 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8463 0.11%
2025-09-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8443 0.28%
2025-09-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8392 0.39%
2025-09-05 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8321 0.10%
2025-09-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8302 0.81%
2025-09-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8155 0.77%
2025-09-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8016 -0.72%
2025-09-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8147 0.05%
2025-08-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8138 -1.19%
2025-08-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8357 0.48%
2025-08-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8269 0.05%
2025-08-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8259 0.43%
2025-08-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8181 -0.51%
2025-08-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8275 1.50%
2025-08-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8005 -0.56%
2025-08-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8106 -0.52%
2025-08-19 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8200 -1.26%
2025-08-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8432 -0.07%
2025-08-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8444 -0.44%
2025-08-14 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8525 -0.08%
2025-08-13 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8539 -0.06%
2025-08-12 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8550 1.27%
2025-08-11 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8318 -0.31%
2025-08-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8375 0.95%
2025-08-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8202 0.21%
2025-08-06 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8163 1.27%
2025-08-05 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7935 -0.73%
2025-08-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8067 1.61%
2025-08-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7780 -1.85%
2025-07-31 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8115 -0.43%
2025-07-30 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8194 0.05%
2025-07-29 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8185 -0.13%
2025-07-28 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8209 0.40%
2025-07-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8136 0.25%
2025-07-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8090 0.19%
2025-07-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8055 0.34%
2025-07-22 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7993 -0.57%
2025-07-21 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8096 0.51%
2025-07-18 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8005 -0.01%
2025-07-17 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8007 0.61%
2025-07-16 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7897 0.13%
2025-07-15 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7874 0.12%
2025-07-09 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7874 0.68%
2025-07-08 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7753 0.11%
2025-07-07 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7734 -0.80%
2025-07-04 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7877 0.02%
2025-07-03 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7874 0.91%
2025-07-02 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7713 0.70%
2025-07-01 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7589 -0.91%
2025-06-30 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7751 0.54%
2025-06-27 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7655 0.38%
2025-06-26 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7589 0.82%
2025-06-25 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7446 0.21%
2025-06-24 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7409 1.37%
2025-06-23 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7174 1.02%
2025-06-20 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7001 -0.45%
2025-06-19 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7078 -0.05%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
互联医C 0.9340 3.75%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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