近一年太平消费升级一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围太平消费升级一年持有A016378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.8421 |
0.50% |
| 2024-05-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.8379 |
-1.04% |
| 2024-05-07 |
太平消费升级一年持有A |
0.8467 |
-0.46% |
| 2024-05-06 |
太平消费升级一年持有A |
0.8506 |
1.78% |
| 2024-04-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.8357 |
-0.29% |
| 2024-04-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.8381 |
0.87% |
| 2024-04-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.8309 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.8186 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.8189 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.8083 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.8063 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.8079 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.8153 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.8124 |
2.69% |
| 2024-04-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.7911 |
-2.31% |
| 2024-04-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.8098 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.8053 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.8050 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.8029 |
-1.51% |
| 2024-04-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.8152 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.8152 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
太平消费升级一年持有A |
0.8226 |
-0.82% |
| 2024-04-02 |
太平消费升级一年持有A |
0.8294 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
太平消费升级一年持有A |
0.8357 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.8216 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.8169 |
1.50% |
| 2024-03-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.8048 |
-1.76% |
| 2024-03-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.8192 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.8199 |
-1.76% |
| 2024-03-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.8346 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
太平消费升级一年持有A |
0.8398 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.8405 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.8398 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.8435 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.8365 |
1.36% |
| 2024-03-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.8253 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.8247 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.8246 |
0.78% |
| 2024-03-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.8182 |
1.21% |
| 2024-03-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.8084 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
太平消费升级一年持有A |
0.8021 |
-1.18% |
| 2024-03-06 |
太平消费升级一年持有A |
0.8117 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
太平消费升级一年持有A |
0.8141 |
-0.37% |
| 2024-03-04 |
太平消费升级一年持有A |
0.8171 |
1.05% |
| 2024-03-01 |
太平消费升级一年持有A |
0.8086 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.8008 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.7826 |
-3.07% |
| 2024-02-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.8074 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.7955 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.7927 |
1.05% |
| 2024-02-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.7845 |
0.71% |
| 2024-02-21 |
太平消费升级一年持有A |
0.7790 |
0.67% |
| 2024-02-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.7738 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.7717 |
1.09% |
| 2024-02-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.7634 |
1.48% |
| 2024-02-07 |
太平消费升级一年持有A |
0.7523 |
1.92% |
| 2024-02-06 |
太平消费升级一年持有A |
0.7381 |
4.10% |
| 2024-02-05 |
太平消费升级一年持有A |
0.7090 |
-2.13% |
| 2024-02-02 |
太平消费升级一年持有A |
0.7244 |
-1.84% |
| 2024-02-01 |
太平消费升级一年持有A |
0.7380 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
太平消费升级一年持有A |
0.7370 |
-1.98% |
| 2024-01-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.7519 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.7648 |
-2.10% |
| 2024-01-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.7812 |
-1.30% |
| 2024-01-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.7915 |
1.71% |
| 2024-01-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.7782 |
0.62% |
| 2024-01-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.7734 |
0.64% |
| 2024-01-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.7685 |
-3.43% |
| 2024-01-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.7958 |
-0.88% |
| 2024-01-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.8029 |
0.44% |
| 2024-01-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.7994 |
-2.46% |
| 2024-01-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.8196 |
0.07% |
| 2024-01-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.8190 |
0.22% |
| 2024-01-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.8172 |
-0.97% |
| 2024-01-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.8252 |
0.92% |
| 2024-01-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.8177 |
-0.60% |
| 2024-01-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.8226 |
0.33% |
| 2024-01-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.8199 |
-1.66% |
| 2024-01-05 |
太平消费升级一年持有A |
0.8337 |
-1.44% |
| 2024-01-04 |
太平消费升级一年持有A |
0.8459 |
-0.41% |
| 2024-01-03 |
太平消费升级一年持有A |
0.8494 |
-0.85% |
| 2024-01-02 |
太平消费升级一年持有A |
0.8567 |
-1.03% |
| 2023-12-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.8656 |
1.62% |
| 2023-12-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.8518 |
0.83% |
| 2023-12-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.8448 |
0.96% |
| 2023-12-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.8368 |
-1.20% |
| 2023-12-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.8470 |
0.67% |
| 2023-12-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.8414 |
-1.01% |
| 2023-12-21 |
太平消费升级一年持有A |
0.8500 |
0.48% |
| 2023-12-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.8459 |
-1.44% |
| 2023-12-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.8583 |
0.08% |
| 2023-12-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.8576 |
-0.31% |
| 2023-12-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.8603 |
-0.99% |
| 2023-12-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.8689 |
-0.67% |
| 2023-12-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.8748 |
-1.01% |
| 2023-12-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.8837 |
-0.19% |
| 2023-12-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.8854 |
1.23% |
| 2023-12-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.8746 |
0.22% |
| 2023-12-07 |
太平消费升级一年持有A |
0.8727 |
-0.14% |
| 2023-12-06 |
太平消费升级一年持有A |
0.8739 |
-0.06% |
| 2023-12-05 |
太平消费升级一年持有A |
0.8744 |
-1.87% |
| 2023-12-04 |
太平消费升级一年持有A |
0.8911 |
-0.86% |
| 2023-12-01 |
太平消费升级一年持有A |
0.8988 |
-0.48% |
| 2023-11-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.9031 |
0.26% |
| 2023-11-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.9008 |
-0.50% |
| 2023-11-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.9053 |
1.12% |
| 2023-11-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.8953 |
-0.16% |
| 2023-11-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.8967 |
-0.71% |
| 2023-11-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.9031 |
1.13% |
| 2023-11-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.8930 |
-0.92% |
| 2023-11-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.9046 |
0.98% |
| 2023-11-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.8958 |
0.57% |
| 2023-11-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.8907 |
-0.77% |
| 2023-11-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.8976 |
0.47% |
| 2023-11-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.8934 |
0.42% |
| 2023-11-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.8897 |
-0.12% |
| 2023-11-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.8908 |
-0.71% |
| 2023-11-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.8972 |
-0.73% |
| 2023-11-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.9038 |
0.03% |
| 2023-11-07 |
太平消费升级一年持有A |
0.9035 |
0.11% |
| 2023-11-06 |
太平消费升级一年持有A |
0.9025 |
1.01% |
| 2023-11-03 |
太平消费升级一年持有A |
0.8935 |
1.04% |
| 2023-11-02 |
太平消费升级一年持有A |
0.8843 |
-0.96% |
| 2023-11-01 |
太平消费升级一年持有A |
0.8929 |
0.54% |
| 2023-10-31 |
太平消费升级一年持有A |
0.8881 |
-0.03% |
| 2023-10-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.8884 |
0.77% |
| 2023-10-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.8816 |
0.94% |
| 2023-10-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.8734 |
0.26% |
| 2023-10-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.8711 |
0.83% |
| 2023-10-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.8639 |
0.66% |
| 2023-10-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.8582 |
-1.45% |
| 2023-10-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.8708 |
-1.14% |
| 2023-10-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.8808 |
-1.32% |
| 2023-10-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.8926 |
-0.58% |
| 2023-10-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.8978 |
-0.09% |
| 2023-10-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.8986 |
-0.63% |
| 2023-10-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.9043 |
-1.41% |
| 2023-10-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.9172 |
-0.28% |
| 2023-10-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.9198 |
0.00% |
| 2023-10-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.9198 |
-0.96% |
| 2023-10-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.9287 |
-0.18% |
| 2023-09-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.9304 |
-0.31% |
| 2023-09-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.9333 |
0.47% |
| 2023-09-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.9289 |
-0.48% |
| 2023-09-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.9334 |
0.08% |
| 2023-09-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.9327 |
1.29% |
| 2023-09-21 |
太平消费升级一年持有A |
0.9208 |
-1.02% |
| 2023-09-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.9303 |
-0.47% |
| 2023-09-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.9347 |
-0.54% |
| 2023-09-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.9398 |
0.91% |
| 2023-09-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.9313 |
-0.25% |
| 2023-09-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.9336 |
-0.86% |
| 2023-09-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.9417 |
-0.81% |
| 2023-09-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.9494 |
0.07% |
| 2023-09-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.9487 |
0.95% |
| 2023-09-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.9398 |
-0.22% |
| 2023-09-07 |
太平消费升级一年持有A |
0.9419 |
-1.02% |
| 2023-09-06 |
太平消费升级一年持有A |
0.9516 |
-0.12% |
| 2023-09-05 |
太平消费升级一年持有A |
0.9527 |
-0.44% |
| 2023-09-04 |
太平消费升级一年持有A |
0.9569 |
0.72% |
| 2023-09-01 |
太平消费升级一年持有A |
0.9501 |
0.81% |
| 2023-08-31 |
太平消费升级一年持有A |
0.9425 |
-0.26% |
| 2023-08-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.9450 |
0.50% |
| 2023-08-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.9403 |
2.55% |
| 2023-08-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.9169 |
0.19% |
| 2023-08-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.9152 |
-0.91% |
| 2023-08-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.9236 |
0.90% |
| 2023-08-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.9154 |
-1.23% |
| 2023-08-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.9268 |
0.27% |
| 2023-08-21 |
太平消费升级一年持有A |
0.9243 |
-0.61% |
| 2023-08-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.9300 |
-1.27% |
| 2023-08-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.9420 |
1.12% |
| 2023-08-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.9316 |
-0.83% |
| 2023-08-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.9394 |
-0.19% |
| 2023-08-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.9412 |
-0.64% |
| 2023-08-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.9473 |
-1.09% |
| 2023-08-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.9577 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.9574 |
-0.55% |
| 2023-08-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.9627 |
-0.20% |
| 2023-08-07 |
太平消费升级一年持有A |
0.9646 |
-0.58% |
| 2023-08-04 |
太平消费升级一年持有A |
0.9702 |
0.64% |
| 2023-08-03 |
太平消费升级一年持有A |
0.9640 |
0.07% |
| 2023-08-02 |
太平消费升级一年持有A |
0.9633 |
0.04% |
| 2023-08-01 |
太平消费升级一年持有A |
0.9629 |
-0.33% |
| 2023-07-31 |
太平消费升级一年持有A |
0.9661 |
0.03% |
| 2023-07-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.9658 |
0.91% |
| 2023-07-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.9571 |
-0.08% |
| 2023-07-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.9579 |
-0.88% |
| 2023-07-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.9664 |
1.62% |
| 2023-07-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.9510 |
-0.29% |
| 2023-07-21 |
太平消费升级一年持有A |
0.9538 |
0.13% |
| 2023-07-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.9526 |
-1.01% |
| 2023-07-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.9623 |
-0.34% |
| 2023-07-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.9656 |
-0.10% |
| 2023-07-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.9666 |
-0.33% |
| 2023-07-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.9698 |
-0.48% |
| 2023-07-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.9745 |
0.55% |
| 2023-07-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.9692 |
-0.88% |
| 2023-07-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.9778 |
0.82% |
| 2023-07-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.9698 |
-0.19% |
| 2023-07-07 |
太平消费升级一年持有A |
0.9716 |
-0.58% |
| 2023-07-06 |
太平消费升级一年持有A |
0.9773 |
-0.07% |
| 2023-07-05 |
太平消费升级一年持有A |
0.9780 |
-0.89% |
| 2023-07-04 |
太平消费升级一年持有A |
0.9868 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
太平消费升级一年持有A |
0.9868 |
0.20% |
| 2023-06-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.9848 |
0.14% |
| 2023-06-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.9834 |
0.44% |
| 2023-06-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.9791 |
0.23% |
| 2023-06-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.9769 |
0.68% |
| 2023-06-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.9703 |
-1.41% |
| 2023-06-21 |
太平消费升级一年持有A |
0.9842 |
-0.52% |
| 2023-06-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.9893 |
0.12% |
| 2023-06-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.9881 |
0.16% |
| 2023-06-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.9865 |
0.23% |
| 2023-06-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.9842 |
0.83% |
| 2023-06-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.9761 |
0.38% |
| 2023-06-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.9724 |
0.11% |
| 2023-06-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.9713 |
0.91% |
| 2023-06-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.9625 |
0.26% |
| 2023-06-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.9600 |
0.02% |
| 2023-06-07 |
太平消费升级一年持有A |
0.9598 |
-0.09% |
| 2023-06-06 |
太平消费升级一年持有A |
0.9607 |
-0.37% |
| 2023-06-05 |
太平消费升级一年持有A |
0.9643 |
-0.32% |
| 2023-06-02 |
太平消费升级一年持有A |
0.9674 |
0.46% |
| 2023-06-01 |
太平消费升级一年持有A |
0.9630 |
0.01% |
| 2023-05-31 |
太平消费升级一年持有A |
0.9629 |
-0.33% |
| 2023-05-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.9661 |
-0.09% |
| 2023-05-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.9670 |
-0.23% |
| 2023-05-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.9692 |
0.16% |
| 2023-05-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.9677 |
-0.25% |
| 2023-05-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.9701 |
-0.35% |
| 2023-05-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.9735 |
-0.33% |
| 2023-05-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.9767 |
0.45% |
| 2023-05-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.9723 |
0.26% |
| 2023-05-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.9698 |
-0.11% |
| 2023-05-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.9709 |
-0.13% |
| 2023-05-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.9722 |
-0.16% |
| 2023-05-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.9738 |
0.37% |
| 2023-05-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.9702 |
-0.32% |
| 2023-05-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.9733 |
0.03% |
| 2023-05-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.9730 |
0.27% |
