今年以来华夏国证疫苗与生物科技指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C016356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7078 |
-0.69% |
| 2024-04-29 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7127 |
2.08% |
| 2024-04-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.6982 |
2.03% |
| 2024-04-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.6843 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.6835 |
-0.77% |
| 2024-04-23 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.6888 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.6950 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.6951 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7018 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7069 |
1.36% |
| 2024-04-16 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.6974 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7090 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7082 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7127 |
-0.52% |
| 2024-04-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7164 |
-2.01% |
| 2024-04-09 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7311 |
2.09% |
| 2024-04-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7161 |
-1.97% |
| 2024-04-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7305 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7355 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7429 |
1.96% |
| 2024-03-29 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7286 |
-0.37% |
| 2024-03-28 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7313 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7287 |
-2.12% |
| 2024-03-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7445 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7470 |
-1.49% |
| 2024-03-22 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7583 |
-1.95% |
| 2024-03-21 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7734 |
-0.99% |
| 2024-03-20 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7811 |
-0.57% |
| 2024-03-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7856 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7946 |
0.95% |
| 2024-03-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7871 |
-0.49% |
| 2024-03-14 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7910 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7918 |
-0.83% |
| 2024-03-12 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7984 |
2.44% |
| 2024-03-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7794 |
2.32% |
| 2024-03-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7617 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7596 |
-3.36% |
| 2024-03-06 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7860 |
-0.86% |
| 2024-03-05 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7928 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.8026 |
1.72% |
| 2024-03-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7890 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7882 |
2.03% |
| 2024-02-28 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7725 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7853 |
1.59% |
| 2024-02-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7730 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7714 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7696 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7640 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7615 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7581 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7558 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7556 |
3.42% |
| 2024-02-06 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7306 |
8.20% |
| 2024-02-05 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.6752 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.6743 |
-3.23% |
| 2024-02-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.6968 |
0.69% |
| 2024-01-31 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.6920 |
-3.00% |
| 2024-01-30 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7134 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7313 |
-2.26% |
| 2024-01-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7482 |
-2.37% |
| 2024-01-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7664 |
1.35% |
| 2024-01-24 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7562 |
0.44% |
| 2024-01-23 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7529 |
0.88% |
| 2024-01-22 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7463 |
-3.57% |
| 2024-01-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7739 |
-0.67% |
| 2024-01-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7791 |
0.63% |
| 2024-01-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7742 |
-2.74% |
| 2024-01-16 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7960 |
-0.31% |
| 2024-01-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.7985 |
-0.62% |
| 2024-01-12 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.8035 |
-1.77% |
| 2024-01-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.8180 |
0.16% |
| 2024-01-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.8167 |
-1.41% |
| 2024-01-09 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.8284 |
-0.31% |
| 2024-01-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.8310 |
-1.21% |
| 2024-01-05 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.8412 |
-1.44% |
| 2024-01-04 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.8535 |
-0.73% |
| 2024-01-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.8598 |
-0.51% |
| 2024-01-02 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
0.8642 |
-1.04% |
