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新华利率债债券E基金净值查询(016295)

近半年新华利率债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华利率债E016295净值及计算阶段收益
近半年016295基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 新华利率债E 1.0318 0.01%
2024-05-09 新华利率债E 1.0317 -0.02%
2024-05-08 新华利率债E 1.0319 0.00%
2024-05-07 新华利率债E 1.0319 0.04%
2024-05-06 新华利率债E 1.0315 0.01%
2024-04-30 新华利率债E 1.0314 0.06%
2024-04-29 新华利率债E 1.0308 -0.09%
2024-04-26 新华利率债E 1.0317 -0.01%
2024-04-25 新华利率债E 1.0318 0.03%
2024-04-24 新华利率债E 1.0315 -0.01%
2024-04-23 新华利率债E 1.0316 0.01%
2024-04-22 新华利率债E 1.0315 -0.01%
2024-04-19 新华利率债E 1.0316 0.01%
2024-04-18 新华利率债E 1.0315 0.02%
2024-04-17 新华利率债E 1.0313 0.00%
2024-04-16 新华利率债E 1.0313 -0.01%
2024-04-15 新华利率债E 1.0314 -0.02%
2024-04-12 新华利率债E 1.0316 0.01%
2024-04-11 新华利率债E 1.0315 -0.01%
2024-04-10 新华利率债E 1.0316 -0.01%
2024-04-09 新华利率债E 1.0317 0.02%
2024-04-08 新华利率债E 1.0315 0.04%
2024-04-03 新华利率债E 1.0311 0.02%
2024-04-02 新华利率债E 1.0309 0.03%
2024-04-01 新华利率债E 1.0306 -0.04%
2024-03-29 新华利率债E 1.0310 0.04%
2024-03-28 新华利率债E 1.0306 0.02%
2024-03-27 新华利率债E 1.0304 0.03%
2024-03-26 新华利率债E 1.0301 0.00%
2024-03-25 新华利率债E 1.0301 0.00%
2024-03-22 新华利率债E 1.0301 0.01%
2024-03-21 新华利率债E 1.0300 0.01%
2024-03-20 新华利率债E 1.0299 -0.05%
2024-03-19 新华利率债E 1.0304 0.10%
2024-03-18 新华利率债E 1.0294 0.13%
2024-03-15 新华利率债E 1.0281 0.09%
2024-03-14 新华利率债E 1.0272 -0.07%
2024-03-13 新华利率债E 1.0279 0.03%
2024-03-12 新华利率债E 1.0276 -0.23%
2024-03-11 新华利率债E 1.0300 -0.14%
2024-03-08 新华利率债E 1.0314 -0.03%
2024-03-07 新华利率债E 1.0317 -0.01%
2024-03-06 新华利率债E 1.0318 0.21%
2024-03-05 新华利率债E 1.0296 0.02%
2024-03-04 新华利率债E 1.0294 0.11%
2024-03-01 新华利率债E 1.0283 -0.16%
2024-02-29 新华利率债E 1.0299 0.00%
2024-02-28 新华利率债E 1.0299 0.05%
2024-02-27 新华利率债E 1.0294 -0.01%
2024-02-26 新华利率债E 1.0295 0.03%
2024-02-23 新华利率债E 1.0292 0.02%
2024-02-22 新华利率债E 1.0290 -0.06%
2024-02-21 新华利率债E 1.0296 0.02%
2024-02-20 新华利率债E 1.0294 0.07%
2024-02-19 新华利率债E 1.0287 0.05%
2024-02-08 新华利率债E 1.0282 0.01%
2024-02-07 新华利率债E 1.0281 0.07%
2024-02-06 新华利率债E 1.0274 -0.09%
2024-02-05 新华利率债E 1.0283 0.05%
2024-02-02 新华利率债E 1.0278 0.00%
2024-02-01 新华利率债E 1.0278 0.01%
2024-01-31 新华利率债E 1.0277 0.01%
2024-01-30 新华利率债E 1.0276 0.11%
2024-01-29 新华利率债E 1.0265 0.04%
2024-01-26 新华利率债E 1.0261 0.00%
2024-01-25 新华利率债E 1.0261 0.06%
2024-01-24 新华利率债E 1.0255 0.02%
2024-01-23 新华利率债E 1.0253 -0.02%
2024-01-22 新华利率债E 1.0255 0.02%
2024-01-19 新华利率债E 1.0253 0.05%
2024-01-18 新华利率债E 1.0248 0.02%
2024-01-17 新华利率债E 1.0246 0.02%
2024-01-16 新华利率债E 1.0244 -0.03%
2024-01-15 新华利率债E 1.0247 0.02%
2024-01-12 新华利率债E 1.0245 -0.02%
2024-01-11 新华利率债E 1.0247 0.00%
2024-01-10 新华利率债E 1.0247 -0.01%
2024-01-09 新华利率债E 1.0248 0.03%
2024-01-08 新华利率债E 1.0245 0.00%
2024-01-05 新华利率债E 1.0245 0.06%
2024-01-04 新华利率债E 1.0239 -0.06%
2024-01-03 新华利率债E 1.0245 -0.01%
2024-01-02 新华利率债E 1.0246 -0.08%
2023-12-29 新华利率债E 1.0254 0.02%
2023-12-28 新华利率债E 1.0252 0.01%
2023-12-27 新华利率债E 1.0251 0.10%
2023-12-26 新华利率债E 1.0241 0.06%
2023-12-25 新华利率债E 1.0235 0.05%
2023-12-22 新华利率债E 1.0230 0.04%
2023-12-21 新华利率债E 1.0226 0.11%
2023-12-20 新华利率债E 1.0215 0.01%
2023-12-19 新华利率债E 1.0214 -0.04%
2023-12-18 新华利率债E 1.0218 0.08%
2023-12-15 新华利率债E 1.0210 0.05%
2023-12-14 新华利率债E 1.0205 0.01%
2023-12-13 新华利率债E 1.0204 0.07%
2023-12-12 新华利率债E 1.0197 0.02%
2023-12-11 新华利率债E 1.0195 0.03%
2023-12-08 新华利率债E 1.0192 0.02%
2023-12-07 新华利率债E 1.0190 0.02%
2023-12-06 新华利率债E 1.0188 -0.02%
2023-12-05 新华利率债E 1.0190 0.00%
2023-12-04 新华利率债E 1.0190 -0.02%
2023-12-01 新华利率债E 1.0192 0.00%
2023-11-30 新华利率债E 1.0192 0.02%
2023-11-29 新华利率债E 1.0190 0.00%
2023-11-28 新华利率债E 1.0190 0.00%
2023-11-27 新华利率债E 1.0190 -0.02%
2023-11-24 新华利率债E 1.0192 0.00%
2023-11-23 新华利率债E 1.0192 -0.04%
2023-11-22 新华利率债E 1.0196 -0.01%
2023-11-20 新华利率债E 1.0199 -0.01%
2023-11-17 新华利率债E 1.0200 0.00%
2023-11-16 新华利率债E 1.0200 0.01%
2023-11-15 新华利率债E 1.0199 0.02%
2023-11-14 新华利率债E 1.0197 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢睿信混合A 1.1414 2.99%
永赢睿信混合C 1.1385 2.98%
富国洞见价值股票A 1.1121 2.67%
富国洞见价值股票C 1.1096 2.66%
广发新经济C 2.5362 2.23%
富国核心优势混合发起式A 1.2193 2.18%
富国核心优势混合发起式C 1.2159 2.18%
龙头家电ETF 1.0459 2.00%
天弘国证龙头家电指数A 1.2174 1.96%
天弘国证龙头家电指数C 1.2070 1.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0058 0.51%
兴华安惠纯债A 1.0486 0.29%
兴华安惠纯债C 1.0467 0.29%
华泰保兴安悦A 1.0494 0.29%
华泰保兴安悦C 1.0477 0.28%
长盛恒盛利率债A 1.0461 0.24%
长盛恒盛利率债C 1.0425 0.23%
民生加银恒泽债券 1.0975 0.22%
兴华安悦纯债A 1.0684 0.22%
兴华安悦纯债C 1.0652 0.22%
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