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基金净值查询(016279)

近一年基金净值查询
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查询指定日期范围广发美国房地产指数美元(QDII)C016279净值及计算阶段收益
近一年016279基金累计收益率6.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1546 0.85%
2024-04-26 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1533 0.13%
2024-04-25 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1531 -0.58%
2024-04-24 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1540 0.00%
2024-04-23 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1540 0.92%
2024-04-22 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1526 0.86%
2024-04-19 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1513 0.40%
2024-04-18 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1507 0.20%
2024-04-17 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1504 -0.73%
2024-04-16 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1515 -1.24%
2024-04-15 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1534 -1.54%
2024-04-12 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1558 -1.02%
2024-04-11 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1574 0.25%
2024-04-09 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1628 1.12%
2024-04-08 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1610 1.45%
2024-04-03 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1587 0.00%
2024-04-02 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1587 -1.24%
2024-04-01 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1607 -1.65%
2024-03-29 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1634 0.00%
2024-03-28 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1634 0.86%
2024-03-27 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1620 2.60%
2024-03-26 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1579 -0.44%
2024-03-25 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1586 -0.69%
2024-03-22 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1597 -1.30%
2024-03-21 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1618 0.62%
2024-03-20 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1608 0.56%
2024-03-19 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1599 0.06%
2024-03-18 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1598 0.13%
2024-03-15 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1596 -0.19%
2024-03-14 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1599 -1.48%
2024-03-13 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1623 -0.55%
2024-03-12 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1632 -0.18%
2024-03-11 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1635 -0.37%
2024-03-08 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1641 0.98%
2024-03-07 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1625 0.06%
2024-03-06 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1624 0.56%
2024-03-05 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1615 -1.22%
2024-03-04 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1635 0.86%
2024-03-01 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1621 0.93%
2024-02-29 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1606 0.56%
2024-02-28 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1597 0.63%
2024-02-27 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1587 0.19%
2024-02-26 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1584 -1.00%
2024-02-23 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1600 -0.25%
2024-02-22 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1604 0.12%
2024-02-21 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1602 0.75%
2024-02-20 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1590 -0.31%
2024-02-19 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1595 0.31%
2024-02-08 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1590 0.95%
2024-02-07 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1575 -0.32%
2024-02-06 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1580 1.28%
2024-02-05 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1560 -1.83%
2024-02-02 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1589 -1.06%
2024-02-01 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1606 1.71%
2024-01-31 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1579 -1.00%
2024-01-30 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1595 -0.81%
2024-01-29 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1608 0.63%
2024-01-26 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1598 -0.06%
2024-01-25 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1599 0.88%
2024-01-24 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1585 -1.18%
2024-01-23 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1604 -0.68%
2024-01-22 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1615 0.37%
2024-01-19 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1609 1.32%
2024-01-18 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1588 -0.69%
2024-01-17 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1599 -1.84%
2024-01-16 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1629 -0.61%
2024-01-15 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1639 0.06%
2024-01-12 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1638 0.61%
2024-01-11 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1628 -0.86%
2024-01-10 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1669 0.36%
2024-01-09 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1663 -0.54%
2024-01-08 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1672 1.39%
2024-01-05 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1649 -0.12%
2024-01-04 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1651 -0.12%
2024-01-03 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1653 -2.19%
2024-01-02 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1690 1.02%
2023-12-31 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1673 0.00%
2023-12-29 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1673 -1.30%
2023-12-28 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1695 0.71%
2023-12-27 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1683 0.36%
2023-12-26 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1677 0.84%
2023-12-25 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1663 0.00%
2023-12-22 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1663 0.24%
2023-12-21 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1659 0.79%
2023-12-20 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1646 -1.32%
2023-12-19 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1668 0.72%
2023-12-18 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1656 -0.42%
2023-12-15 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1663 -1.31%
2023-12-14 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1685 2.87%
2023-12-13 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1638 3.54%
2023-12-12 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1582 0.06%
2023-12-11 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1581 0.38%
2023-12-08 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1575 0.06%
2023-12-07 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1574 0.32%
2023-12-06 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1569 -0.38%
2023-12-05 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1575 -0.76%
2023-12-04 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1587 0.95%
2023-12-01 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1572 2.41%
2023-11-30 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1535 0.85%
2023-11-29 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1522 0.46%
2023-11-28 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1515 0.40%
2023-11-27 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1509 0.07%
2023-11-24 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1508 0.33%
2023-11-23 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1503 0.00%
2023-11-22 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1503 0.40%
2023-11-21 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1497 -0.47%
2023-11-20 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1504 0.60%
2023-11-17 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1495 0.00%
2023-11-16 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1495 -0.40%
2023-11-15 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1501 0.00%
2023-11-14 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1501 4.97%
2023-11-13 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1430 -0.90%
2023-11-10 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1443 0.91%
2023-11-09 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1430 -1.52%
2023-11-08 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1452 0.62%
2023-11-07 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1443 -0.96%
2023-11-06 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1457 -1.29%
2023-11-03 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1476 1.79%
2023-11-02 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1450 2.84%
2023-11-01 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1410 0.71%
2023-10-31 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1400 1.52%
2023-10-30 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1379 0.51%
2023-10-27 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1372 -1.58%
2023-10-26 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1394 1.16%
2023-10-25 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1378 -2.06%
2023-10-24 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1407 1.01%
2023-10-23 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1393 -1.00%
2023-10-20 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1407 -0.78%
2023-10-19 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1418 -2.00%
2023-10-18 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1447 -1.96%
2023-10-17 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1476 0.07%
2023-10-16 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1475 1.10%
2023-10-13 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1459 -0.27%
2023-10-12 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1463 -1.42%
2023-10-11 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1484 1.57%
2023-10-10 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1461 0.34%
2023-10-09 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1456 -0.34%
2023-09-28 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1461 0.97%
2023-09-27 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1447 -0.62%
2023-09-26 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1456 -1.75%
2023-09-25 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1482 -0.20%
2023-09-22 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1485 -0.60%
2023-09-21 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1494 -3.18%
2023-09-20 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1543 0.19%
2023-09-19 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1540 -0.32%
2023-09-18 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1545 -1.09%
2023-09-15 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1562 -0.19%
2023-09-14 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1565 1.76%
2023-09-13 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1538 -0.90%
2023-09-12 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1552 0.13%
2023-09-11 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1550 0.13%
2023-09-08 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1548 -0.39%
2023-09-07 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1554 0.52%
2023-09-06 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1546 0.00%
2023-09-05 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1546 -1.28%
2023-09-04 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1566 0.00%
2023-09-01 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1566 -0.06%
2023-08-31 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1567 -0.57%
2023-08-30 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1576 0.38%
2023-08-29 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1570 1.09%
2023-08-28 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1553 0.78%
2023-08-25 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1541 0.13%
2023-08-24 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1539 -0.39%
2023-08-23 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1545 1.51%
2023-08-22 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1522 0.33%
2023-08-21 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1517 -0.85%
2023-08-18 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1530 0.26%
2023-08-17 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1526 -0.78%
2023-08-16 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1538 -0.71%
2023-08-15 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1549 -1.15%
2023-08-14 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1567 -0.70%
2023-08-11 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1578 0.13%
2023-08-10 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1576 -0.44%
2023-08-09 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1583 0.00%
2023-08-08 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1583 -0.94%
2023-08-07 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1598 1.52%
2023-08-04 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1574 -0.88%
2023-08-03 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1588 -0.94%
2023-08-02 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1603 -0.37%
2023-08-01 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1609 -0.31%
2023-07-31 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1614 0.50%
2023-07-28 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1606 0.06%
2023-07-27 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1605 -2.25%
2023-07-26 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1642 0.55%
2023-07-25 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1633 -0.67%
2023-07-24 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1644 0.49%
2023-07-21 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1636 0.55%
2023-07-20 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1627 0.25%
2023-07-19 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1623 1.12%
2023-07-18 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1605 -0.86%
2023-07-17 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1619 -0.18%
2023-07-14 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1622 0.00%
2023-07-13 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1622 0.74%
2023-07-12 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1630 0.31%
2023-07-11 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1625 1.37%
2023-07-10 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1603 0.44%
2023-07-07 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1596 -0.37%
2023-07-06 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1602 -0.50%
2023-07-05 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1610 0.00%
2023-07-04 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1610 0.00%
2023-07-03 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1610 1.00%
2023-06-30 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1594 0.50%
2023-06-29 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1586 1.08%
2023-06-28 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1569 -0.32%
2023-06-27 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1574 1.16%
2023-06-26 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1556 -0.64%
2023-06-21 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1566 -0.51%
2023-06-20 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1574 -1.19%
2023-06-19 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1593 0.06%
2023-06-16 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1592 0.19%
2023-06-15 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1589 0.19%
2023-06-14 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1586 0.44%
2023-06-13 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1579 0.38%
2023-06-12 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1573 -0.13%
2023-06-09 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1575 -0.38%
2023-06-08 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1581 -0.75%
2023-06-07 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1593 1.79%
2023-06-06 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1565 0.90%
2023-06-05 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1551 -0.51%
2023-06-02 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1559 2.23%
2023-06-01 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1525 0.00%
2023-05-31 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1525 0.46%
2023-05-30 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1518 0.40%
2023-05-29 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1512 0.00%
2023-05-26 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1512 1.27%
2023-05-25 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1493 -0.07%
2023-05-24 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1494 -1.90%
2023-05-23 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1523 -0.72%
2023-05-22 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1534 0.46%
2023-05-19 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1527 -0.07%
2023-05-18 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1528 -0.59%
2023-05-17 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1537 1.05%
2023-05-16 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1521 -2.44%
2023-05-15 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1559 0.13%
2023-05-12 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1557 -0.26%
2023-05-11 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1561 -1.01%
2023-05-10 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1577 0.77%
2023-05-09 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1565 -0.63%
2023-05-08 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1575 -0.32%
2023-05-05 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1580 1.67%
2023-05-04 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1554 -1.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
家电ETF 1.0754 2.22%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1887 2.10%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1855 2.09%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.3659 3.26%
225ETF 1.3610 2.35%
日经ETF 1.0087 2.31%
日经225 1.2804 2.09%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9290 1.95%
日经ETF 1.3560 1.13%
港股红利 1.2347 0.88%
恒生消费ETF 0.8419 0.61%
恒生消费ETF 0.9264 0.60%
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