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永赢安悦60天持有中短债债券A基金净值查询(016191)

近一月永赢安悦60天持有中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢安悦60天持有期中短债债券A016191净值及计算阶段收益
近一月016191基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0600 0.00%
2024-05-09 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0600 0.00%
2024-05-08 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0600 0.02%
2024-05-07 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0598 0.02%
2024-05-06 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0596 0.04%
2024-04-30 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0592 0.04%
2024-04-29 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0588 -0.05%
2024-04-26 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0593 -0.02%
2024-04-25 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0595 -0.01%
2024-04-24 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0596 -0.02%
2024-04-23 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0598 0.02%
2024-04-22 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0596 0.04%
2024-04-19 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0592 0.02%
2024-04-18 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0590 0.02%
2024-04-17 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0588 0.02%
2024-04-16 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0586 0.00%
2024-04-15 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0586 0.04%
2024-04-12 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0582 0.03%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢惠添益混合A 0.5996 3.15%
永赢惠添益混合C 0.5920 3.15%
永赢惠添利灵活配置混合 1.2117 2.51%
永赢惠添盈一年混合 0.8780 2.25%
永赢乾元三年定开 0.7455 2.19%
永赢长远价值混合C 0.6093 2.01%
永赢长远价值混合A 0.6125 2.00%
永赢港股通品质生活慧选混合 0.6773 1.99%
永赢港股通优质成长一年混合 0.6827 1.99%
永赢股息优选A 1.3322 1.23%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城60天持有期债券A 1.0067 0.20%
景顺长城60天持有期债券C 1.0064 0.20%
长江安盈中短债六个月定开A 1.1112 0.14%
长江安盈中短债六个月定开C 1.1109 0.14%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0243 0.10%
易方达安丰六个月持有债券A 1.0016 0.08%
易方达安丰六个月持有债券C 1.0014 0.07%
鹏华3个月中短债E 1.0026 0.07%
嘉实6个月理财债券E 1.0128 0.07%
鹏华中短债3个月定开债券A 1.1846 0.07%
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