今年以来华安安进灵活配置混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安安进灵活配置混合发起式C016182净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4038 |
4.64% |
| 2025-12-16 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3415 |
-2.86% |
| 2025-12-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3798 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4116 |
1.80% |
| 2025-12-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3866 |
-2.02% |
| 2025-12-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4152 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4101 |
1.67% |
| 2025-12-08 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3869 |
3.76% |
| 2025-12-05 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3367 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3312 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3246 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3296 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3428 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3460 |
1.82% |
| 2025-11-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3220 |
-0.81% |
| 2025-11-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3328 |
3.28% |
| 2025-11-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2905 |
3.05% |
| 2025-11-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2523 |
-1.29% |
| 2025-11-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2685 |
-7.09% |
| 2025-11-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3585 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3657 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3675 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3799 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3775 |
-4.02% |
| 2025-11-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4329 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4223 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4286 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4448 |
-1.00% |
| 2025-11-07 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4594 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4625 |
3.37% |
| 2025-11-05 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4148 |
1.65% |
| 2025-11-04 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3918 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4089 |
1.32% |
| 2025-10-31 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3906 |
-5.04% |
| 2025-10-30 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4607 |
-2.71% |
| 2025-10-29 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5014 |
2.54% |
| 2025-10-28 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4642 |
1.00% |
| 2025-10-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4497 |
4.30% |
| 2025-10-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3899 |
6.76% |
| 2025-10-23 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3019 |
-2.03% |
| 2025-10-22 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3289 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3465 |
3.86% |
| 2025-10-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2965 |
2.51% |
| 2025-10-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2647 |
-4.61% |
| 2025-10-16 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3258 |
0.95% |
| 2025-10-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3133 |
3.28% |
| 2025-10-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2716 |
-5.29% |
| 2025-10-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3426 |
-1.45% |
| 2025-10-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3624 |
-4.36% |
| 2025-10-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4245 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4151 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4140 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3909 |
-2.29% |
| 2025-09-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4235 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4234 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4192 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4244 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3981 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4028 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3981 |
0.67% |
| 2025-09-16 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3888 |
1.13% |
| 2025-09-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3733 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3729 |
0.61% |
| 2025-09-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3646 |
5.22% |
| 2025-09-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2969 |
1.77% |
| 2025-09-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2744 |
0.21% |
| 2025-09-08 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2717 |
-0.89% |
| 2025-09-05 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2831 |
4.07% |
| 2025-09-04 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2329 |
-3.90% |
| 2025-09-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2829 |
-0.09% |
| 2025-09-02 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2840 |
0.31% |
| 2025-09-01 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2800 |
1.25% |
| 2025-08-29 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2642 |
1.66% |
| 2025-08-28 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2435 |
0.55% |
| 2025-08-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2367 |
-1.79% |
| 2025-08-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2592 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2592 |
2.58% |
| 2025-08-22 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2275 |
1.20% |
| 2025-08-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2129 |
-0.13% |
| 2025-08-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2145 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2072 |
-0.98% |
| 2025-08-18 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2192 |
-0.72% |
| 2025-08-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2280 |
1.89% |
| 2025-08-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2052 |
0.27% |
| 2025-08-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2019 |
1.51% |
| 2025-08-12 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1840 |
0.71% |
| 2025-08-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1757 |
-0.30% |
| 2025-08-08 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1792 |
0.64% |
| 2025-08-07 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1717 |
-0.15% |
| 2025-08-06 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1735 |
1.01% |
| 2025-08-05 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1618 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1535 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1492 |
-0.41% |
| 2025-07-31 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1539 |
-3.12% |
| 2025-07-30 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1910 |
0.34% |
| 2025-07-29 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1870 |
-0.26% |
| 2025-07-28 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1901 |
0.60% |
| 2025-07-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1830 |
-0.59% |
| 2025-07-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1900 |
1.26% |
| 2025-07-23 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1752 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1739 |
1.03% |
| 2025-07-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1619 |
2.33% |
| 2025-07-18 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1354 |
0.86% |
| 2025-07-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1257 |
0.21% |
| 2025-07-16 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1233 |
-0.35% |
| 2025-07-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1273 |
-0.55% |
| 2025-07-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1335 |
-0.80% |
| 2025-07-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1426 |
1.18% |
| 2025-07-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1293 |
0.99% |
| 2025-07-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1182 |
-1.51% |
| 2025-07-08 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1354 |
0.19% |
| 2025-07-07 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1333 |
-0.43% |
| 2025-07-04 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1382 |
-0.34% |
| 2025-07-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1421 |
0.05% |
| 2025-07-02 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1415 |
0.36% |
| 2025-07-01 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1374 |
1.03% |
| 2025-06-30 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1258 |
-0.13% |
| 2025-06-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1273 |
0.78% |
| 2025-06-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1186 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1213 |
1.59% |
| 2025-06-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1038 |
1.82% |
| 2025-06-23 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0841 |
0.90% |
| 2025-06-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0744 |
0.67% |
| 2025-06-19 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0673 |
-1.67% |
| 2025-06-18 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0854 |
-0.54% |
| 2025-06-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0913 |
-0.07% |
| 2025-06-16 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0921 |
0.55% |
| 2025-06-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0861 |
-0.34% |
| 2025-06-12 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0898 |
0.74% |
| 2025-06-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0818 |
2.09% |
| 2025-06-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0597 |
-0.44% |
| 2025-06-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0644 |
0.82% |
| 2025-06-06 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0557 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0553 |
0.36% |
| 2025-06-04 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0515 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0444 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0411 |
-0.34% |
| 2025-05-29 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0446 |
0.55% |
| 2025-05-28 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0389 |
0.31% |
| 2025-05-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0357 |
-1.42% |
| 2025-05-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0506 |
0.30% |
| 2025-05-23 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0475 |
-1.07% |
| 2025-05-22 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0588 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0663 |
1.30% |
| 2025-05-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0526 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0473 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0502 |
-0.62% |
| 2025-05-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0567 |
-1.38% |
| 2025-05-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0715 |
3.31% |
| 2025-05-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0372 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0413 |
2.48% |
| 2025-05-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0161 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0213 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0211 |
1.18% |
| 2025-05-06 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0092 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9969 |
-0.51% |
| 2025-04-29 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0020 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0055 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0122 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0078 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0083 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0063 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0081 |
1.15% |
| 2025-04-18 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9966 |
0.44% |
| 2025-04-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9922 |
0.40% |
| 2025-04-16 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9882 |
-0.24% |
| 2025-04-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9906 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9936 |
1.01% |
| 2025-04-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9837 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9849 |
2.80% |
| 2025-04-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9581 |
0.20% |
| 2025-04-08 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9562 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9539 |
-8.54% |
| 2025-04-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0430 |
-1.32% |
| 2025-04-02 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0570 |
-0.35% |
| 2025-04-01 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0607 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0564 |
-1.00% |
| 2025-03-28 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0671 |
-0.55% |
| 2025-03-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0730 |
-0.18% |
| 2025-03-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0749 |
-0.67% |
| 2025-03-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0821 |
-0.71% |
| 2025-03-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0898 |
1.31% |
| 2025-03-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0757 |
-1.20% |
| 2025-03-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0888 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0980 |
-0.18% |
| 2025-03-18 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1000 |
0.33% |
| 2025-03-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0964 |
-0.97% |
| 2025-03-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1071 |
2.64% |
| 2025-03-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0786 |
0.64% |
| 2025-03-12 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0717 |
0.84% |
| 2025-03-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0628 |
-0.40% |
| 2025-03-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0671 |
0.31% |
| 2025-03-07 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0638 |
0.29% |
| 2025-03-06 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0607 |
1.47% |
| 2025-03-05 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0453 |
1.33% |
| 2025-03-04 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0316 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0322 |
0.59% |
| 2025-02-28 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0261 |
-2.70% |
| 2025-02-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0546 |
0.38% |
| 2025-02-26 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0506 |
1.50% |
| 2025-02-25 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0351 |
-1.83% |
| 2025-02-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0544 |
0.10% |
| 2025-02-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0533 |
0.39% |
| 2025-02-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0492 |
-0.26% |
| 2025-02-19 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0519 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0514 |
-1.11% |
| 2025-02-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0632 |
-1.80% |
| 2025-02-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0827 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0804 |
-0.63% |
| 2025-02-12 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0873 |
-1.26% |
| 2025-02-11 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1012 |
0.40% |
| 2025-02-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0968 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0961 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0842 |
-0.61% |
| 2025-02-05 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0909 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0951 |
0.52% |
| 2025-01-24 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0894 |
1.10% |
| 2025-01-23 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0776 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0815 |
-0.37% |
| 2025-01-21 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0855 |
-0.37% |
| 2025-01-20 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0895 |
-0.54% |
| 2025-01-17 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0954 |
-0.25% |
| 2025-01-16 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0982 |
2.06% |
| 2025-01-15 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0760 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0833 |
1.17% |
| 2025-01-13 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0708 |
0.65% |
| 2025-01-10 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0639 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0654 |
-0.75% |
| 2025-01-08 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0734 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0756 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0681 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0698 |
0.31% |
| 2025-01-02 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0665 |
-2.25% |
