近一月中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C016171净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8521 |
2.00% |
2024-04-25 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8354 |
0.01% |
2024-04-24 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8353 |
0.53% |
2024-04-23 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8309 |
0.06% |
2024-04-22 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8304 |
0.22% |
2024-04-19 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8286 |
-1.23% |
2024-04-18 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8389 |
0.04% |
2024-04-17 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8386 |
1.26% |
2024-04-15 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8435 |
0.49% |
2024-04-12 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8394 |
-1.13% |
2024-04-11 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8490 |
-0.02% |
2024-04-10 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8492 |
-0.63% |
2024-04-09 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8546 |
0.84% |
2024-04-08 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8475 |
-1.13% |