今年以来东方阿尔法兴科一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法兴科一年持有混合C015901净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9220 |
0.70% |
| 2024-05-06 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9156 |
2.80% |
| 2024-04-30 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8907 |
-0.15% |
| 2024-04-29 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8920 |
-1.20% |
| 2024-04-26 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9028 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8822 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8782 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8670 |
-2.06% |
| 2024-04-22 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8852 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8816 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8870 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8871 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8733 |
-3.15% |
| 2024-04-15 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9017 |
0.75% |
| 2024-04-12 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8950 |
1.12% |
| 2024-04-11 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8851 |
1.44% |
| 2024-04-10 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8725 |
0.58% |
| 2024-04-09 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8675 |
1.25% |
| 2024-04-08 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8568 |
0.48% |
| 2024-04-03 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8527 |
2.39% |
| 2024-04-02 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8328 |
0.71% |
| 2024-04-01 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8269 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8219 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8150 |
2.87% |
| 2024-03-27 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7923 |
0.81% |
| 2024-03-26 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7859 |
-0.69% |
| 2024-03-25 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7914 |
1.80% |
| 2024-03-22 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7774 |
-1.83% |
| 2024-03-21 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7919 |
1.89% |
| 2024-03-20 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7772 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7782 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7849 |
0.36% |
| 2024-03-15 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7821 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7791 |
0.22% |
| 2024-03-13 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7774 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7798 |
0.63% |
| 2024-03-11 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7749 |
0.66% |
| 2024-03-08 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7698 |
1.26% |
| 2024-03-07 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7602 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7598 |
0.93% |
| 2024-03-05 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7528 |
-0.76% |
| 2024-03-04 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7586 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7523 |
1.74% |
| 2024-02-29 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7394 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7257 |
-2.51% |
| 2024-02-27 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7444 |
1.42% |
| 2024-02-26 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7340 |
-0.96% |
| 2024-02-23 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7411 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7397 |
1.44% |
| 2024-02-21 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7292 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7198 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7179 |
2.16% |
| 2024-02-08 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7027 |
1.05% |
| 2024-02-07 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6954 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6808 |
5.73% |
| 2024-02-05 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6439 |
-1.17% |
| 2024-02-02 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6515 |
-1.60% |
| 2024-02-01 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6621 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6616 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6713 |
-2.31% |
| 2024-01-29 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6872 |
-0.54% |
| 2024-01-26 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6909 |
-0.78% |
| 2024-01-25 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6963 |
2.20% |
| 2024-01-24 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6813 |
1.26% |
| 2024-01-23 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6728 |
1.25% |
| 2024-01-22 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6645 |
-3.88% |
| 2024-01-19 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6913 |
-0.96% |
| 2024-01-18 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6980 |
-0.29% |
| 2024-01-17 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7000 |
-2.56% |
| 2024-01-16 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7184 |
-0.51% |
| 2024-01-15 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7221 |
0.50% |
| 2024-01-12 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7185 |
0.36% |
| 2024-01-11 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7159 |
0.31% |
| 2024-01-10 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7137 |
0.13% |
| 2024-01-09 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7128 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7122 |
-1.72% |
| 2024-01-05 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7247 |
-0.45% |
| 2024-01-04 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7280 |
0.08% |
| 2024-01-03 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7274 |
-0.85% |
| 2024-01-02 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7336 |
0.52% |
