近一季平安惠复纯债C基金净值查询
查询指定日期范围平安惠复纯债C015831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
平安惠复纯债C |
1.0991 |
-0.08% |
| 2024-05-08 |
平安惠复纯债C |
1.1000 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
平安惠复纯债C |
1.1004 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
平安惠复纯债C |
1.0995 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
平安惠复纯债C |
1.0988 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
平安惠复纯债C |
1.0966 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
平安惠复纯债C |
1.0988 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
平安惠复纯债C |
1.1009 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
平安惠复纯债C |
1.1001 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
平安惠复纯债C |
1.1023 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
平安惠复纯债C |
1.1014 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
平安惠复纯债C |
1.1006 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
平安惠复纯债C |
1.1003 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
平安惠复纯债C |
1.0996 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
平安惠复纯债C |
1.0985 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
平安惠复纯债C |
1.0984 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
平安惠复纯债C |
1.0984 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
平安惠复纯债C |
1.0975 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
平安惠复纯债C |
1.0970 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
平安惠复纯债C |
1.0978 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
平安惠复纯债C |
1.0974 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
平安惠复纯债C |
1.0969 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
平安惠复纯债C |
1.0963 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
平安惠复纯债C |
1.0955 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
平安惠复纯债C |
1.0962 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
平安惠复纯债C |
1.0958 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
平安惠复纯债C |
1.1022 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
平安惠复纯债C |
1.1009 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
平安惠复纯债C |
1.1007 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
平安惠复纯债C |
1.1010 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
平安惠复纯债C |
1.1013 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
平安惠复纯债C |
1.1009 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
平安惠复纯债C |
1.1014 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
平安惠复纯债C |
1.1008 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
平安惠复纯债C |
1.0998 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
平安惠复纯债C |
1.0992 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
平安惠复纯债C |
1.0998 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
平安惠复纯债C |
1.0997 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
平安惠复纯债C |
1.1008 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
平安惠复纯债C |
1.1019 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
平安惠复纯债C |
1.1021 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
平安惠复纯债C |
1.1026 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
平安惠复纯债C |
1.1010 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
平安惠复纯债C |
1.1006 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
平安惠复纯债C |
1.1001 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
平安惠复纯债C |
1.1012 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
平安惠复纯债C |
1.1009 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
平安惠复纯债C |
1.1002 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
平安惠复纯债C |
1.1001 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
平安惠复纯债C |
1.0991 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
平安惠复纯债C |
1.0988 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
平安惠复纯债C |
1.0980 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
平安惠复纯债C |
1.0977 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
平安惠复纯债C |
1.0970 |
0.09% |
