近一年平安均衡成长2年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安均衡成长2年持有混合A015699净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6453 |
0.22% |
| 2024-05-09 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6439 |
1.43% |
| 2024-05-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6348 |
-0.83% |
| 2024-05-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6401 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6393 |
1.06% |
| 2024-04-30 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6326 |
-1.69% |
| 2024-04-29 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6435 |
0.66% |
| 2024-04-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6393 |
2.86% |
| 2024-04-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6215 |
-0.62% |
| 2024-04-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6254 |
3.65% |
| 2024-04-23 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6034 |
-1.55% |
| 2024-04-22 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6129 |
-1.26% |
| 2024-04-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6207 |
-1.94% |
| 2024-04-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6330 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6308 |
1.35% |
| 2024-04-16 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6224 |
-2.25% |
| 2024-04-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6367 |
1.66% |
| 2024-04-12 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6263 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6318 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6318 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6341 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6292 |
-1.75% |
| 2024-04-03 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6404 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6413 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6449 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6318 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6280 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6224 |
-2.37% |
| 2024-03-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6375 |
1.01% |
| 2024-03-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6311 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6358 |
-1.99% |
| 2024-03-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6487 |
-1.17% |
| 2024-03-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6564 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6568 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6584 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6515 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6501 |
-1.13% |
| 2024-03-13 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6575 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6594 |
1.46% |
| 2024-03-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6499 |
2.95% |
| 2024-03-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6313 |
1.01% |
| 2024-03-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6250 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6347 |
0.36% |
| 2024-03-05 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6324 |
-0.28% |
| 2024-03-04 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6342 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6323 |
1.22% |
| 2024-02-29 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6247 |
2.80% |
| 2024-02-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6077 |
-2.50% |
| 2024-02-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6233 |
1.76% |
| 2024-02-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6125 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6136 |
0.74% |
| 2024-02-22 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6091 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6050 |
1.77% |
| 2024-02-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5945 |
-0.35% |
| 2024-02-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5966 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5960 |
0.79% |
| 2024-02-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5913 |
2.62% |
| 2024-02-06 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5762 |
5.45% |
| 2024-02-05 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5464 |
-0.24% |
| 2024-02-02 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5477 |
-2.27% |
| 2024-02-01 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5604 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5586 |
-1.78% |
| 2024-01-30 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5687 |
-1.61% |
| 2024-01-29 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5780 |
-2.08% |
| 2024-01-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5903 |
-1.86% |
| 2024-01-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6015 |
0.69% |
| 2024-01-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5974 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5960 |
1.21% |
| 2024-01-22 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5889 |
-3.55% |
| 2024-01-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6106 |
-0.57% |
| 2024-01-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6141 |
1.12% |
| 2024-01-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6073 |
-3.79% |
| 2024-01-16 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6312 |
0.25% |
| 2024-01-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6296 |
-1.42% |
| 2024-01-12 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6387 |
-0.67% |
| 2024-01-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6430 |
0.77% |
| 2024-01-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6381 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6383 |
0.31% |
| 2024-01-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6363 |
-2.29% |
| 2024-01-05 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6512 |
-1.45% |
| 2024-01-04 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6608 |
-0.78% |
| 2024-01-03 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6660 |
-1.29% |
| 2024-01-02 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6747 |
-1.65% |
| 2023-12-29 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6860 |
1.17% |
| 2023-12-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6781 |
2.32% |
| 2023-12-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6627 |
0.30% |
| 2023-12-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6607 |
-0.75% |
| 2023-12-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6657 |
0.56% |
| 2023-12-22 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6620 |
0.11% |
| 2023-12-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6613 |
0.46% |
| 2023-12-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6583 |
-0.98% |
| 2023-12-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6648 |
0.24% |
| 2023-12-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6632 |
-1.24% |
| 2023-12-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6715 |
-0.21% |
| 2023-12-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6729 |
-0.40% |
| 2023-12-13 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6756 |
-1.53% |
| 2023-12-12 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6861 |
0.35% |
| 2023-12-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6837 |
1.24% |
| 2023-12-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6753 |
-0.60% |
| 2023-12-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6794 |
-0.64% |
| 2023-12-06 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6838 |
-0.15% |
| 2023-12-05 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6848 |
-1.50% |
| 2023-12-04 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6952 |
-0.74% |
| 2023-12-01 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7004 |
-1.13% |
| 2023-11-30 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7084 |
-0.23% |
| 2023-11-29 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7100 |
-0.55% |
| 2023-11-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7139 |
0.25% |
| 2023-11-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7121 |
-0.66% |
| 2023-11-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7168 |
-0.78% |
| 2023-11-23 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7224 |
1.67% |
| 2023-11-22 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7105 |
-1.47% |
| 2023-11-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7219 |
0.80% |
| 2023-11-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7162 |
0.72% |
| 2023-11-16 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7111 |
-1.13% |
| 2023-11-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7192 |
1.84% |
| 2023-11-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7062 |
0.36% |
| 2023-11-13 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7037 |
-0.16% |
| 2023-11-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7048 |
-1.40% |
| 2023-11-09 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7148 |
0.11% |
| 2023-11-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7140 |
-0.54% |
| 2023-11-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7179 |
-0.57% |
| 2023-11-06 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7220 |
2.04% |
| 2023-11-03 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7076 |
1.64% |
| 2023-11-02 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6962 |
-0.17% |
| 2023-11-01 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6974 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6974 |
-1.06% |
| 2023-10-30 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7049 |
1.34% |
| 2023-10-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6956 |
1.74% |
| 2023-10-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6837 |
0.04% |
| 2023-10-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6834 |
1.02% |
| 2023-10-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6765 |
0.55% |
| 2023-10-23 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6728 |
-1.44% |
| 2023-10-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6826 |
-1.13% |
| 2023-10-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6904 |
-1.99% |
| 2023-10-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7044 |
-0.52% |
| 2023-10-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7081 |
-0.23% |
| 2023-10-16 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7097 |
-0.85% |
| 2023-10-13 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7158 |
-1.46% |
| 2023-10-12 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7264 |
0.14% |
| 2023-10-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7254 |
0.06% |
| 2023-10-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7250 |
-1.69% |
| 2023-10-09 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7375 |
-0.03% |
| 2023-09-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7377 |
-0.46% |
| 2023-09-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7411 |
0.46% |
| 2023-09-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7377 |
-0.32% |
| 2023-09-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7401 |
-0.24% |
| 2023-09-22 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7419 |
1.46% |
| 2023-09-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7312 |
-1.24% |
| 2023-09-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7404 |
-1.16% |
| 2023-09-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7491 |
-0.47% |
| 2023-09-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7526 |
0.64% |
| 2023-09-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7478 |
-0.29% |
| 2023-09-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7500 |
-1.04% |
| 2023-09-13 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7579 |
-1.19% |
| 2023-09-12 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7670 |
0.04% |
| 2023-09-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7667 |
0.75% |
| 2023-09-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7610 |
-0.09% |
| 2023-09-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7617 |
-1.32% |
| 2023-09-06 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7719 |
-0.32% |
| 2023-09-05 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7744 |
-0.37% |
| 2023-09-04 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7773 |
0.63% |
| 2023-09-01 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7724 |
0.29% |
| 2023-08-31 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7702 |
-0.22% |
| 2023-08-30 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7719 |
0.70% |
| 2023-08-29 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7665 |
3.02% |
| 2023-08-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7440 |
0.32% |
| 2023-08-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7416 |
-1.32% |
| 2023-08-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7515 |
1.51% |
| 2023-08-23 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7403 |
-2.30% |
| 2023-08-22 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7577 |
0.99% |
| 2023-08-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7503 |
-1.16% |
| 2023-08-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7591 |
-1.75% |
| 2023-08-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7726 |
0.48% |
| 2023-08-16 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7689 |
-1.02% |
| 2023-08-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7768 |
-0.80% |
| 2023-08-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7831 |
-0.92% |
| 2023-08-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7904 |
-1.54% |
| 2023-08-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8028 |
-0.05% |
| 2023-08-09 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8032 |
-0.56% |
| 2023-08-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8077 |
-0.37% |
| 2023-08-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8107 |
-0.25% |
| 2023-08-04 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8127 |
0.69% |
| 2023-08-03 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8071 |
0.17% |
| 2023-08-02 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8057 |
-1.21% |
| 2023-08-01 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8156 |
-0.78% |
| 2023-07-31 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8220 |
0.43% |
| 2023-07-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8185 |
1.32% |
| 2023-07-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8078 |
0.90% |
| 2023-07-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8006 |
-0.96% |
| 2023-07-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8084 |
3.96% |
| 2023-07-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7776 |
-0.63% |
| 2023-07-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7825 |
-0.17% |
| 2023-07-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7838 |
-0.92% |
| 2023-07-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7911 |
-0.44% |
| 2023-07-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7946 |
0.91% |
| 2023-07-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7874 |
-1.43% |
| 2023-07-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7988 |
-0.52% |
| 2023-07-13 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8030 |
0.82% |
| 2023-07-12 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7965 |
-0.91% |
| 2023-07-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8038 |
0.99% |
| 2023-07-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7959 |
-0.36% |
| 2023-07-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7988 |
-0.56% |
| 2023-07-06 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8033 |
-0.22% |
| 2023-07-05 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8051 |
-0.67% |
| 2023-07-04 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8105 |
0.16% |
| 2023-07-03 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8092 |
0.71% |
| 2023-06-30 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8035 |
0.53% |
| 2023-06-29 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7993 |
0.01% |
| 2023-06-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7992 |
-0.11% |
| 2023-06-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8001 |
1.05% |
| 2023-06-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7918 |
-1.32% |
| 2023-06-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8024 |
-2.00% |
| 2023-06-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8188 |
-0.02% |
| 2023-06-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8190 |
-0.99% |
| 2023-06-16 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8272 |
0.94% |
| 2023-06-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8195 |
1.42% |
| 2023-06-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8080 |
0.87% |
| 2023-06-13 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8010 |
0.69% |
| 2023-06-12 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7955 |
1.30% |
| 2023-06-09 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7853 |
0.78% |
| 2023-06-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7792 |
0.40% |
| 2023-06-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7761 |
-0.70% |
| 2023-06-06 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7816 |
-0.47% |
| 2023-06-05 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7853 |
-0.68% |
| 2023-06-02 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7907 |
1.57% |
| 2023-06-01 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7785 |
0.06% |
| 2023-05-31 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7780 |
-0.65% |
| 2023-05-30 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7831 |
0.98% |
| 2023-05-29 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7755 |
-0.27% |
| 2023-05-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7776 |
0.87% |
| 2023-05-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7709 |
0.06% |
| 2023-05-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7704 |
-1.27% |
| 2023-05-23 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7803 |
-1.24% |
| 2023-05-22 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7901 |
0.10% |
| 2023-05-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7893 |
-0.21% |
| 2023-05-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7910 |
-0.44% |
| 2023-05-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7945 |
-0.48% |
| 2023-05-16 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7983 |
-0.71% |
| 2023-05-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8040 |
0.78% |
| 2023-05-12 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7978 |
-1.37% |
