近一年平安均衡成长2年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安均衡成长2年持有混合A015699净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9417 |
3.92% |
| 2025-12-16 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9062 |
-3.07% |
| 2025-12-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9340 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9533 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9422 |
-2.22% |
| 2025-12-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9636 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9635 |
0.27% |
| 2025-12-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9609 |
2.38% |
| 2025-12-05 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9386 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9256 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9222 |
0.34% |
| 2025-12-02 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9191 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9235 |
1.86% |
| 2025-11-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9066 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9021 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8974 |
2.62% |
| 2025-11-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8745 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8592 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8570 |
-4.83% |
| 2025-11-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9005 |
-1.35% |
| 2025-11-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9128 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9088 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9217 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9290 |
-1.68% |
| 2025-11-13 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9449 |
2.43% |
| 2025-11-12 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9225 |
-0.87% |
| 2025-11-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9306 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9370 |
-1.02% |
| 2025-11-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9467 |
-1.54% |
| 2025-11-06 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9615 |
3.36% |
| 2025-11-05 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9302 |
0.86% |
| 2025-11-04 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9223 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9409 |
-1.10% |
| 2025-10-31 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9514 |
-3.24% |
| 2025-10-30 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9833 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9946 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9835 |
-1.54% |
| 2025-10-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9989 |
2.45% |
| 2025-10-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9750 |
3.56% |
| 2025-10-23 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9415 |
-1.43% |
| 2025-10-22 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9552 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9585 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9361 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9367 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9737 |
-1.37% |
| 2025-10-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9872 |
2.87% |
| 2025-10-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9597 |
-4.99% |
| 2025-10-13 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0101 |
1.10% |
| 2025-10-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9991 |
-4.52% |
| 2025-10-09 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0464 |
3.90% |
| 2025-09-30 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0071 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0041 |
2.67% |
| 2025-09-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9780 |
-3.86% |
| 2025-09-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0173 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0154 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0061 |
-1.06% |
| 2025-09-22 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0169 |
3.68% |
| 2025-09-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9808 |
-1.26% |
| 2025-09-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9933 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9981 |
0.37% |
| 2025-09-16 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9944 |
0.21% |
| 2025-09-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9923 |
-0.11% |
| 2025-09-12 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9934 |
1.71% |
| 2025-09-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9767 |
3.09% |
| 2025-09-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9474 |
1.82% |
| 2025-09-09 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9305 |
-0.26% |
| 2025-09-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9329 |
-1.35% |
| 2025-09-05 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9457 |
3.66% |
| 2025-09-04 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9123 |
-5.69% |
| 2025-09-03 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9673 |
-1.45% |
| 2025-09-02 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9815 |
-2.53% |
| 2025-09-01 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0070 |
1.41% |
| 2025-08-29 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9930 |
0.86% |
| 2025-08-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9845 |
4.72% |
| 2025-08-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9401 |
-1.77% |
| 2025-08-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9570 |
-2.72% |
| 2025-08-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9838 |
2.16% |
| 2025-08-22 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9630 |
3.40% |
| 2025-08-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9313 |
-0.46% |
| 2025-08-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9356 |
-0.69% |
| 2025-08-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9421 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9423 |
0.95% |
| 2025-08-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9334 |
2.03% |
| 2025-08-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9148 |
-0.32% |
| 2025-08-13 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9177 |
3.02% |
| 2025-08-12 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8908 |
-0.17% |
| 2025-08-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8923 |
1.18% |
| 2025-08-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8819 |
-0.68% |
| 2025-08-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8879 |
-1.87% |
| 2025-08-06 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9048 |
0.50% |
| 2025-08-05 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9003 |
1.35% |
| 2025-08-04 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8883 |
0.62% |
| 2025-08-01 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8828 |
-1.70% |
| 2025-07-31 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8981 |
0.27% |
| 2025-07-30 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8957 |
-1.74% |
| 2025-07-29 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9116 |
2.72% |
| 2025-07-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8875 |
2.61% |
| 2025-07-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8649 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8662 |
0.63% |
| 2025-07-23 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8608 |
-0.82% |
| 2025-07-22 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8679 |
-0.69% |
| 2025-07-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8739 |
0.22% |
| 2025-07-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8720 |
2.06% |
| 2025-07-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8544 |
3.15% |
| 2025-07-16 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8283 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8281 |
1.09% |
| 2025-07-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8192 |
0.70% |
| 2025-07-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8135 |
2.39% |
| 2025-07-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7945 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7932 |
-0.99% |
| 2025-07-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8011 |
0.43% |
| 2025-07-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7977 |
-0.67% |
| 2025-07-04 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8031 |
1.53% |
| 2025-07-03 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7910 |
2.30% |
| 2025-07-02 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7732 |
-1.11% |
| 2025-07-01 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7819 |
1.36% |
| 2025-06-30 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7714 |
-0.30% |
| 2025-06-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7737 |
-1.43% |
| 2025-06-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7849 |
-1.21% |
| 2025-06-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7945 |
1.49% |
| 2025-06-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7828 |
1.77% |
| 2025-06-23 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7692 |
1.65% |
| 2025-06-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7567 |
0.24% |
| 2025-06-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7549 |
-2.13% |
| 2025-06-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7713 |
-0.10% |
| 2025-06-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7721 |
-3.26% |
| 2025-06-16 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7981 |
0.23% |
| 2025-06-13 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7963 |
-1.67% |
| 2025-06-12 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8098 |
2.61% |
| 2025-06-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7892 |
-1.61% |
| 2025-06-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8021 |
1.26% |
| 2025-06-09 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7921 |
5.07% |
| 2025-06-06 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7539 |
1.58% |
| 2025-06-05 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7422 |
-1.53% |
| 2025-06-04 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7537 |
1.10% |
| 2025-06-03 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7455 |
2.53% |
| 2025-05-30 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7271 |
1.69% |
| 2025-05-29 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.7150 |
5.15% |
| 2025-05-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6800 |
-0.86% |
| 2025-05-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6859 |
1.61% |
| 2025-05-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6750 |
-2.95% |
| 2025-05-23 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6955 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6955 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6979 |
1.93% |
| 2025-05-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6847 |
6.67% |
| 2025-05-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6419 |
1.95% |
| 2025-05-16 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6296 |
2.16% |
| 2025-05-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6163 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6171 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6175 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6162 |
-2.95% |
| 2025-05-09 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6349 |
0.47% |
| 2025-05-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6319 |
-0.52% |
| 2025-05-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6352 |
-2.89% |
| 2025-05-06 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6541 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6507 |
0.93% |
| 2025-04-29 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6447 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6411 |
-1.88% |
| 2025-04-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6534 |
-1.22% |
| 2025-04-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6615 |
1.61% |
| 2025-04-23 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6510 |
-1.27% |
| 2025-04-22 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6594 |
2.47% |
| 2025-04-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6435 |
3.36% |
| 2025-04-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6226 |
-0.32% |
| 2025-04-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6246 |
-0.54% |
| 2025-04-16 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6280 |
-0.71% |
| 2025-04-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6325 |
-1.26% |
| 2025-04-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6406 |
4.28% |
| 2025-04-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6143 |
4.42% |
| 2025-04-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5883 |
4.40% |
| 2025-04-09 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5635 |
1.79% |
| 2025-04-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5536 |
0.53% |
| 2025-04-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5507 |
-12.70% |
| 2025-04-03 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6308 |
-1.10% |
| 2025-04-02 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6378 |
-0.51% |
| 2025-04-01 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6411 |
1.84% |
| 2025-03-31 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6295 |
-1.15% |
| 2025-03-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6368 |
1.81% |
| 2025-03-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6255 |
1.48% |
| 2025-03-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6164 |
0.39% |
| 2025-03-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6140 |
-2.23% |
| 2025-03-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6280 |
-0.25% |
| 2025-03-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6296 |
-4.00% |
| 2025-03-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6558 |
0.52% |
| 2025-03-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6524 |
1.10% |
| 2025-03-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6453 |
1.41% |
| 2025-03-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6363 |
0.33% |
| 2025-03-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6342 |
2.42% |
| 2025-03-13 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6192 |
-2.52% |
| 2025-03-12 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6352 |
-1.32% |
| 2025-03-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6437 |
-0.68% |
| 2025-03-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6481 |
-2.72% |
| 2025-03-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6662 |
2.21% |
| 2025-03-06 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6518 |
2.32% |
| 2025-03-05 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6370 |
2.91% |
| 2025-03-04 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6190 |
0.86% |
| 2025-03-03 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6137 |
-0.73% |
| 2025-02-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6182 |
-5.01% |
| 2025-02-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6508 |
-1.35% |
| 2025-02-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6597 |
1.84% |
| 2025-02-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6478 |
-1.39% |
| 2025-02-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6569 |
-0.76% |
| 2025-02-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6619 |
2.26% |
| 2025-02-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6473 |
-0.92% |
| 2025-02-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6533 |
3.75% |
| 2025-02-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6297 |
-1.98% |
| 2025-02-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6424 |
1.25% |
| 2025-02-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6345 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6320 |
-2.83% |
| 2025-02-12 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6504 |
2.33% |
| 2025-02-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6356 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6368 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6320 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6269 |
2.84% |
| 2025-02-05 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6096 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6070 |
-2.99% |
| 2025-01-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6257 |
2.76% |
| 2025-01-23 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6089 |
-2.64% |
| 2025-01-22 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6254 |
0.97% |
| 2025-01-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6194 |
3.27% |
| 2025-01-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5998 |
2.08% |
| 2025-01-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5876 |
1.05% |
| 2025-01-16 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5815 |
-1.36% |
| 2025-01-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5895 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5923 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5741 |
-0.62% |
| 2025-01-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5777 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5856 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5846 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5846 |
3.05% |
| 2025-01-06 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5673 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5682 |
-2.37% |
| 2025-01-02 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5820 |
-3.08% |
| 2024-12-31 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6005 |
-3.36% |
| 2024-12-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6378 |
3.72% |
| 2024-12-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6149 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6175 |
0.42% |
| 2024-12-23 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6149 |
-2.51% |
| 2024-12-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6307 |
1.06% |
| 2024-12-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6241 |
1.33% |
| 2024-12-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6159 |
3.46% |
